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嘉实稳惠6个月持有期混合A - 基金主页(代码:009558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1361 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0004 0.0315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3855亿
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.16%	-0.15%	1.05%	2.14%	7.92%	9.63%	12.41%
同类排名	736/1272	402/1337	431/1341	202/1322	637/1238	917/1182	735/1136	-

嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1365	0.04%
2026-09-16	1.1361	0.04%
2026-09-15	1.1356	-0.05%
2026-09-14	1.1362	0.04%
2026-09-11	1.1357	-0.09%
2026-09-10	1.1367	-0.11%

嘉实稳惠6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.91%	-2.29%
603699	纽威股份	0.0000	0.81%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	0.51%	2.26%
300316	晶盛机电	0.0000	0.46%	-2.14%
688981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.23%
688293	奥浦迈	0.0000	0.45%	2.57%
688012	中微公司	0.0000	0.44%	0.99%
002895	川恒股份	0.0000	0.43%	-0.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.24%

嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金档案

基金代码	009558	基金简称	嘉实稳惠6个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	4.33亿元	最近份额	11.3855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%