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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024942 银华钰盈债券C 1.0131 1.0131 1.0123 1.0123 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024995 汇添富稳颐优选债券A 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024996 汇添富稳颐优选债券C 0.9973 0.9973 0.9965 0.9965 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025137 鹏华中证医药指数(LOF)I 0.8980 0.8980 0.8973 0.8973 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7633 0.7633 0.0006 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025225 富国恒指港股通ETF发起式联接C 0.8942 0.8942 0.8935 0.8935 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025435 金鹰中证港股通高股息投资指数A 0.9731 0.9731 0.9723 0.9723 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025436 金鹰中证港股通高股息投资指数B 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025438 金鹰中证港股通高股息投资指数D 0.9729 0.9729 0.9721 0.9721 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025507 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8578 0.8578 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025508 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8568 0.8568 0.8561 0.8561 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025980 万家元利债券C 1.0044 1.0044 1.0036 1.0036 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026161 招商安琪债券A 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026405 永赢丰享90天持有债券A 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.8931 0.8931 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159127 港股通红利ETF南方 0.9619 0.9619 0.9611 0.9611 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159277 港股通红利ETF富国 0.9910 0.9910 0.9902 0.9902 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159302 港股高股息ETF银华 1.3221 1.3221 1.3211 1.3211 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159331 红利港股ETF国泰 1.2947 1.3691 1.2937 1.3681 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159711 港股通50ETF华夏 1.3096 1.3096 1.3085 1.3085 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159712 港股通50ETF国泰 1.2193 1.2193 1.2183 1.2183 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159861 碳中和50ETF国泰 0.9740 0.9740 0.9732 0.9732 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160622 鹏华丰利LOF 1.1454 1.6481 1.1445 1.6472 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161222 国投瑞利LOF 2.8993 2.9313 2.8970 2.9290 0.0023 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161716 招商双债LOF 1.6580 1.7970 1.6566 1.7956 0.0014 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180025 银华双利A 1.2355 1.7955 1.2345 1.7945 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 180026 银华双利C 1.1985 1.7135 1.1976 1.7126 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 7.3150 9.1910 7.3090 9.1850 0.0060 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.6610 3.1400 2.6590 3.1380 0.0020 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 261001 景顺稳债A 1.2560 1.6120 1.2550 1.6110 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 261101 景顺稳债C 1.2370 1.5390 1.2360 1.5380 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270029 广发聚财A 1.3250 1.8260 1.3240 1.8250 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270030 广发聚财B 1.2640 1.7510 1.2630 1.7500 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395011 中海强债A 1.2480 1.7000 1.2470 1.6990 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 395012 中海强债C 1.1900 1.6060 1.1890 1.6050 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450018 国富恒久债A 1.3499 1.7068 1.3488 1.7057 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 450019 国富恒久债C 1.3193 1.6512 1.3182 1.6501 0.0011 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501305 港股高息 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 511130 国债30年 108.5704 1.1176 108.4836 1.1168 0.0868 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512010 医药ETF 0.3699 1.4796 0.3696 1.4784 0.0003 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513530 港股红利 1.5828 1.7628 1.5815 1.7615 0.0013 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513550 港股通50 1.1073 1.1073 1.1064 1.1064 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513820 港股分红 1.2410 1.3313 1.2400 1.3303 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513830 红利港股 1.2026 1.2026 1.2016 1.2016 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515950 医药龙头 0.9184 1.0454 0.9177 1.0447 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519111 浦银优化收益债券A 1.6876 1.9076 1.6863 1.9063 0.0013 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519112 浦银优化收益债券C 1.5949 1.7949 1.5937 1.7937 0.0012 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519122 浦银6个月持有期债券C 1.1835 1.4833 1.1826 1.4824 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519680 交银增利A\/B 1.0620 2.0040 1.0611 2.0031 0.0009 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 520810 港高股息 1.0231 1.0421 1.0223 1.0413 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 520820 恒指通 0.9117 0.9117 0.9110 0.9110 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520940 恒指基金 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540007 汇丰中小盘 2.6823 2.7023 2.6802 2.7002 0.0021 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550005 中信保诚三得益债券B 1.2410 1.8648 1.2400 1.8638 0.0010 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 560370 全指红利 0.8819 0.8859 0.8812 0.8852 0.0007 0.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000024 大摩双利增强债券A 1.2553 1.7461 1.2544 1.7452 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000025 大摩双利增强债券C 1.2228 1.6900 1.2220 1.6892 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000107 富国稳增A 1.3570 1.7820 1.3560 1.7810 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000122 汇添富实债A 1.6039 1.8779 1.6027 1.8767 0.0012 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000142 融通增强收益债券A 1.2143 1.7939 1.2135 1.7929 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000190 中银新回报混合A 1.8995 2.2195 1.8981 2.2181 0.0014 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000667 工银绝对收益A 1.3450 1.3450 1.3440 1.3440 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000728 工银目标收益一年定开C 1.4980 1.5440 1.4970 1.5430 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001124 融通增强收益债券C 1.1334 1.6699 1.1326 1.6689 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001806 易方达瑞智I 1.5170 1.5670 1.5160 1.5660 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001807 易方达瑞智E 1.4760 1.5260 1.4750 1.5250 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001817 易方达瑞兴I 1.5826 1.6346 1.5815 1.6335 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001875 前海沪港深优势精选A 1.3650 2.2850 1.3640 2.2840 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001905 华安安益灵活配置混合A 1.1156 1.1456 1.1148 1.1448 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001958 嘉合磐通C 1.2119 1.4169 1.2110 1.4160 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002483 富国泰利定开债 1.4140 1.5140 1.4130 1.5130 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002819 招商丰美混合A 1.4430 1.8290 1.4420 1.8280 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002820 招商丰美混合C 1.4320 1.8080 1.4310 1.8070 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.2300 1.3870 1.2291 1.3861 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.2532 1.3702 1.2523 1.3693 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4090 1.4090 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003845 汇安丰恒混合A 0.9704 0.9704 0.9697 0.9697 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003846 汇安丰恒混合C 1.0513 1.0513 1.0506 1.0506 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004228 泰信鑫利混合C 1.2059 1.2973 1.2050 1.2964 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004517 南方安康混合A 1.1482 1.5630 1.1474 1.5622 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.4967 1.4967 1.4957 1.4957 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004916 嘉实新添丰定期混合 1.3591 1.4314 1.3582 1.4305 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005477 长安鑫禧混合A 0.4182 0.4182 0.4179 0.4179 0.0003 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005921 农银金鑫3个月定开债 1.2923 1.3743 1.2914 1.3734 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 0.9458 0.9458 0.9451 0.9451 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008552 东财医药C 0.8244 0.8244 0.8238 0.8238 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.1564 1.1994 1.1556 1.1986 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.1288 1.1688 1.1280 1.1680 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.1419 1.1724 1.1411 1.1716 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009089 嘉实稳固A 1.2267 1.4361 1.2258 1.4352 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009691 国泰浩益混合A 1.2013 1.2013 1.2005 1.2005 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1143 1.1343 1.1135 1.1335 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9500 1.0000 0.9493 0.9993 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.4035 1.4035 1.4025 1.4025 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.3717 1.3717 1.3707 1.3707 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1548 1.2378 1.1540 1.2370 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9959 0.9959 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010457 广发睿鑫混合A 0.8120 0.8120 0.8114 0.8114 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1086 1.1086 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 1.5193 1.5182 1.5182 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 1.4772 1.4761 1.4761 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.2263 1.2263 1.2255 1.2255 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010845 宏利波控回报12个月持有混合 1.1248 1.1248 1.1240 1.1240 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010871 中银信用增利债券C 1.1861 1.2635 1.1853 1.2627 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011095 博时恒泽混合A 1.2058 1.2058 1.2049 1.2049 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0818 1.0818 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012400 南方永元一年持有债券C 1.0930 1.0930 1.0922 1.0922 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1118 1.1418 1.1110 1.1410 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013214 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1851 1.1851 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013769 博时稳益9个月持有期混合A 1.2290 1.2290 1.2281 1.2281 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014012 蜂巢丰吉纯债A 1.1251 1.1752 1.1243 1.1744 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014013 蜂巢丰吉纯债C 1.1250 1.1650 1.1242 1.1642 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0613 1.1480 1.0606 1.1473 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014847 博时恒乐债券C 1.2190 1.2258 1.2182 1.2250 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0948 1.0948 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0762 1.0762 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8251 2.8251 2.8230 2.8230 0.0021 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016322 嘉实安益混合A 1.4433 1.4433 1.4423 1.4423 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016406 格林泓旭利率债 1.0259 1.1439 1.0252 1.1432 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1528 1.1528 1.1520 1.1520 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.3602 1.3833 1.3592 1.3823 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.3373 1.3603 1.3364 1.3594 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017881 工银精选回报混合A 1.3155 1.3155 1.3146 1.3146 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017999 中欧融恒平衡混合C 1.4360 1.5069 1.4350 1.5059 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C 1.3373 1.4113 1.3363 1.4103 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1248 1.1248 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018604 民生加银添润债券A 1.1658 1.1658 1.1650 1.1650 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018965 富国稳健增强债券E 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019095 东方双债添利债券D 1.3774 1.3774 1.3764 1.3764 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019421 华安远见慧选混合发起式A1 1.2668 1.2668 1.2659 1.2659 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019713 博时稳合一年持有期混合C 1.0742 1.1704 1.0734 1.1696 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020392 安信90天滚动持有债券C 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021530 路博迈安航90天持有债券A 1.0453 1.0453 1.0446 1.0446 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.1493 1.2435 1.1485 1.2427 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022274 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A 1.1595 1.1969 1.1587 1.1961 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.1551 1.1924 1.1543 1.1916 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023014 南方安康混合C 1.1630 1.5601 1.1622 1.5593 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023073 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 1.2153 1.2144 1.2144 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023074 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 1.2106 1.2098 1.2098 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 1.0049 1.0049 1.0042 1.0042 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023267 贝莱德富元添益债券C 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1307 1.1779 1.1299 1.1771 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1257 1.1729 1.1249 1.1721 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023486 创金合信文丰债券C 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023488 西部利得裕丰回报债券C 1.0329 1.0429 1.0322 1.0422 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023671 华商收益增强债券C 1.5230 1.5230 1.5220 1.5220 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 024152 万家稳健增利债券D 1.0711 1.0711 1.0704 1.0704 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024153 华安消费机遇股票发起式A 1.2023 1.2023 1.2015 1.2015 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024154 华安消费机遇股票发起式C 1.1968 1.1968 1.1960 1.1960 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024188 富国均衡投资混合 1.2014 1.2014 1.2006 1.2006 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024649 建信利率债债券C 1.1590 1.1590 1.1582 1.1582 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0894 1.0894 1.0886 1.0886 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024783 华夏债券增强六个月持有债券C 1.0684 1.0684 1.0677 1.0677 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024803 华夏臻选价值成长混合C 0.8517 0.8517 0.8511 0.8511 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024859 中银信用增利(LOF)D 1.2057 1.2057 1.2049 1.2049 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8762 0.8762 0.8756 0.8756 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0144 1.0144 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025437 金鹰中证港股通高股息投资指数C 0.9714 0.9714 0.9707 0.9707 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 026073 广发研究智选混合C 0.9211 0.9211 0.9205 0.9205 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026087 东方强化收益债券C 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026171 景顺长城丰泽稳健债券A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026436 鹏华添鑫90天持有期债券A 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026437 鹏华添鑫90天持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070020 嘉实稳固C 1.2140 1.8352 1.2131 1.8343 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121001 国投融华 1.4810 3.3840 1.4799 3.3829 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159271 恒生ETF鹏华 0.9423 0.9423 0.9416 0.9416 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160217 国泰信用互利A 1.1216 1.7362 1.1208 1.7354 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160635 医药LOF基金 0.8663 0.7869 0.8657 0.7864 0.0006 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163819 中银信用增利LOF 1.2051 1.8588 1.2043 1.8580 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166401 稳健增利LOF 1.1446 1.3896 1.1438 1.3888 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290005 泰信优势 1.5090 2.1190 1.5080 2.1180 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 372010 摩根强化回报债券A 1.6487 1.6987 1.6476 1.6976 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 372110 摩根强化回报债券B 1.5563 1.6033 1.5552 1.6022 0.0011 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400016 东方强化收益债券A 1.3737 1.6537 1.3728 1.6528 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400027 东方双债A 1.3772 1.9121 1.3762 1.9111 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 400029 东方双债C 1.3529 1.8471 1.3519 1.8461 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470088 汇添富6月红A 1.0271 1.4640 1.0264 1.4633 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485107 工银添利A 1.3619 2.1804 1.3610 2.1795 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501092 交银瑞思 1.2696 1.2696 1.2687 1.2687 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501306 港股高C 1.2434 1.2434 1.2425 1.2425 0.0009 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 502013 一带一路 1.3862 1.3862 1.3852 1.3852 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516600 消服ETF 0.5970 0.5970 0.5966 0.5966 0.0004 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519023 海富债券C 1.1627 1.6532 1.1619 1.6524 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519024 海富债券A 1.2031 1.7166 1.2023 1.7158 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519121 浦银6个月持有期债券A 1.1945 1.5180 1.1937 1.5172 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519186 万家稳增A 1.0591 1.8345 1.0584 1.8338 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳增C 1.0525 1.7592 1.0518 1.7585 0.0007 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519727 交银成长30 2.7110 3.1710 2.7090 3.1690 0.0020 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519989 长信利丰 1.3770 2.2240 1.3760 2.2230 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530014 建信利率债债券A 1.1668 1.1668 1.1660 1.1660 0.0008 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630003 华商强债A 1.5240 2.0490 1.5230 2.0480 0.0010 0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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