银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF)基金净值查询(159302)

今天最新净值 1.3387 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3387
成立日期：2024-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4041亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

近一季银华中证港股高股息ETF|港股高股息ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证港股高股息ETF(159302)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3211	1.3211	1.3387	1.3387	-0.0176	-1.33%
2026-09-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3387	1.3387	1.3363	1.3363	0.0024	0.18%
2026-09-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3363	1.3363	1.3439	1.3439	-0.0076	-0.57%
2026-09-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3439	1.3439	1.3527	1.3527	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3527	1.3527	1.3517	1.3517	0.0010	0.07%
2026-09-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3517	1.3517	1.3405	1.3405	0.0112	0.83%
2026-09-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3405	1.3405	1.3491	1.3491	-0.0086	-0.64%
2026-09-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3491	1.3491	1.3415	1.3415	0.0076	0.57%
2026-09-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3415	1.3415	1.3449	1.3449	-0.0034	-0.25%
2026-09-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3449	1.3449	1.3520	1.3520	-0.0071	-0.53%

2026-09-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3520	1.3520	1.3543	1.3543	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3543	1.3543	1.3571	1.3571	-0.0028	-0.21%
2026-08-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3571	1.3571	1.3613	1.3613	-0.0042	-0.31%
2026-08-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3613	1.3613	1.3594	1.3594	0.0019	0.14%
2026-08-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3594	1.3594	1.3616	1.3616	-0.0022	-0.16%
2026-08-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3616	1.3616	1.3685	1.3685	-0.0069	-0.50%
2026-08-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3685	1.3685	1.3712	1.3712	-0.0027	-0.20%
2026-08-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3712	1.3712	1.3487	1.3487	0.0225	1.64%
2026-08-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3487	1.3487	1.3381	1.3381	0.0106	0.79%
2026-08-19	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3381	1.3381	1.3337	1.3337	0.0044	0.33%
2026-08-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3337	1.3337	1.3220	1.3220	0.0117	0.88%
2026-08-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3220	1.3220	1.3030	1.3030	0.0190	1.44%
2026-08-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3030	1.3030	1.3010	1.3010	0.0020	0.15%
2026-08-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3010	1.3010	1.3076	1.3076	-0.0066	-0.50%
2026-08-12	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3076	1.3076	1.3141	1.3141	-0.0065	-0.49%

2026-08-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3141	1.3141	1.3150	1.3150	-0.0009	-0.07%
2026-08-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3150	1.3150	1.3011	1.3011	0.0139	1.06%
2026-08-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3011	1.3011	1.3022	1.3022	-0.0011	-0.08%
2026-08-06	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3022	1.3022	1.3088	1.3088	-0.0066	-0.50%
2026-08-05	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3088	1.3088	1.3152	1.3152	-0.0064	-0.49%
2026-08-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3152	1.3152	1.3347	1.3347	-0.0195	-1.48%
2026-08-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3347	1.3347	1.3446	1.3446	-0.0099	-0.74%
2026-07-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3446	1.3446	1.3591	1.3591	-0.0145	-1.07%
2026-07-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3591	1.3591	1.3492	1.3492	0.0099	0.73%
2026-07-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3492	1.3492	1.3305	1.3305	0.0187	1.39%
2026-07-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3305	1.3305	1.3215	1.3215	0.0090	0.68%
2026-07-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3215	1.3215	1.3169	1.3169	0.0046	0.35%
2026-07-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3169	1.3169	1.3227	1.3227	-0.0058	-0.44%
2026-07-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3227	1.3227	1.2990	1.2990	0.0237	1.79%
2026-07-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2990	1.2990	1.2909	1.2909	0.0081	0.63%
2026-07-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2909	1.2909	1.2945	1.2945	-0.0036	-0.28%
2026-07-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2945	1.2945	1.2666	1.2666	0.0279	2.16%
2026-07-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2666	1.2666	1.2646	1.2646	0.0020	0.16%
2026-07-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2646	1.2646	1.2625	1.2625	0.0021	0.17%
2026-07-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2625	1.2625	1.2542	1.2542	0.0083	0.66%
2026-07-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2542	1.2542	1.2318	1.2318	0.0224	1.79%
2026-07-13	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2318	1.2318	1.2257	1.2257	0.0061	0.50%
2026-07-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2257	1.2257	1.2234	1.2234	0.0023	0.19%
2026-07-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2234	1.2234	1.2363	1.2363	-0.0129	-1.05%
2026-07-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2363	1.2363	1.2155	1.2155	0.0208	1.68%
2026-07-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2155	1.2155	1.2250	1.2250	-0.0095	-0.78%
2026-07-06	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2250	1.2250	1.2122	1.2122	0.0128	1.04%
2026-07-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2122	1.2122	1.1961	1.1961	0.0161	1.33%
2026-07-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1961	1.1961	1.1774	1.1774	0.0187	1.56%
2026-07-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1774	1.1774	1.1783	1.1783	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1783	1.1783	1.1994	1.1994	-0.0211	-1.79%
2026-06-29	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1994	1.1994	1.1982	1.1982	0.0012	0.10%
2026-06-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.1982	1.1982	1.2050	1.2050	-0.0068	-0.56%
2026-06-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2050	1.2050	1.2242	1.2242	-0.0192	-1.59%
2026-06-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2242	1.2242	1.2365	1.2365	-0.0123	-1.00%
2026-06-23	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2365	1.2365	1.2491	1.2491	-0.0126	-1.01%
2026-06-22	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2491	1.2491	1.2596	1.2596	-0.0105	-0.84%
2026-06-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2596	1.2596	1.2903	1.2903	-0.0307	-2.44%
2026-06-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.2903	1.2903	1.3088	1.3088	-0.0185	-1.43%
2026-06-16	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3088	1.3088	1.3199	1.3199	-0.0111	-0.84%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%