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银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF) - 基金主页(代码:159302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3133 -0.0088 -0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2024-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4041亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	-2.26%	-2.07%	3.69%	-0.38%	37.21%	-	35.12%
同类排名	2040/4773	5375/5517	1137/5427	706/5241	2936/4404	2007/2955		-

银华中证港股高股息ETF(159302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3061	-0.55%
2026-09-17	1.3133	-0.67%
2026-09-16	1.3221	0.08%
2026-09-15	1.3211	-1.33%
2026-09-14	1.3387	0.18%
2026-09-11	1.3363	-0.57%

银华中证港股高股息ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.87%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.36%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.36%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.17%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	4.07%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.68%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.61%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.60%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.53%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.50%	2.17%

银华中证港股高股息ETF(159302)基金档案

基金代码	159302	基金简称	银华中证港股高股息ETF	基金全称
发行日期	2024-08-05~2024-08-20	成立日期	2024-08-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	张亦驰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.53亿元	最近份额	2.4041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%