银华中证港股高股息ETF(港股高股息ETF)基金净值查询(159302)

今天最新净值 1.3387 0.0024 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3525 -0.0005 -0.0377% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3387
成立日期：2024-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4041亿
最近资产：1.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

近一月银华中证港股高股息ETF|港股高股息ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华中证港股高股息ETF(159302)基金累计收益率2.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3211	1.3211	1.3387	1.3387	-0.0176	-1.33%
2026-09-14	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3387	1.3387	1.3363	1.3363	0.0024	0.18%
2026-09-11	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3363	1.3363	1.3439	1.3439	-0.0076	-0.57%
2026-09-10	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3439	1.3439	1.3527	1.3527	-0.0088	-0.65%
2026-09-09	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3527	1.3527	1.3517	1.3517	0.0010	0.07%
2026-09-08	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3517	1.3517	1.3405	1.3405	0.0112	0.83%
2026-09-07	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3405	1.3405	1.3491	1.3491	-0.0086	-0.64%
2026-09-04	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3491	1.3491	1.3415	1.3415	0.0076	0.57%
2026-09-03	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3415	1.3415	1.3449	1.3449	-0.0034	-0.25%
2026-09-02	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3449	1.3449	1.3520	1.3520	-0.0071	-0.53%

2026-09-01	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3520	1.3520	1.3543	1.3543	-0.0023	-0.17%
2026-08-31	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3543	1.3543	1.3571	1.3571	-0.0028	-0.21%
2026-08-28	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3571	1.3571	1.3613	1.3613	-0.0042	-0.31%
2026-08-27	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3613	1.3613	1.3594	1.3594	0.0019	0.14%
2026-08-26	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3594	1.3594	1.3616	1.3616	-0.0022	-0.16%
2026-08-25	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3616	1.3616	1.3685	1.3685	-0.0069	-0.50%
2026-08-24	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3685	1.3685	1.3712	1.3712	-0.0027	-0.20%
2026-08-21	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3712	1.3712	1.3487	1.3487	0.0225	1.64%
2026-08-20	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3487	1.3487	1.3381	1.3381	0.0106	0.79%
2026-08-19	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3381	1.3381	1.3337	1.3337	0.0044	0.33%
2026-08-18	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3337	1.3337	1.3220	1.3220	0.0117	0.88%
2026-08-17	159302	银华中证港股高股息ETF	1.3220	1.3220	1.3030	1.3030	0.0190	1.44%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%