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华安安益灵活配置混合C - 基金主页(代码:012659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0017 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 0.0000 0.0023%

累计净值：1.1192
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：贺涛蒋璆张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	0.07%	0.14%	0.66%	3.10%	4.41%	0.50%	3.45%
同类排名	2007/2253	949/2316	1014/2312	974/2309	1983/2247	1920/2170	1533/2048	-

华安安益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0300元

华安安益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.6000	0.90%	-0.17%
300896	爱美客	0.0700	0.76%	-0.13%
300037	新宙邦	0.3500	0.66%	-2.14%
300454	深信服	0.2000	0.65%	-0.18%
600522	中天科技	0.9000	0.65%	1.35%
601688	华泰证券	0.8000	0.65%	-3.08%
002833	弘亚数控	0.7500	0.64%	0.64%
600845	宝信软件	0.4000	0.61%	0.30%
603986	兆易创新	0.1500	0.61%	6.07%
601928	凤凰传媒	1.0000	0.56%	0.40%

华安安益灵活配置混合C(012659)基金档案

基金代码	012659	基金简称	华安安益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺涛蒋璆张瑞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.2126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%