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华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

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今天最新净值 1.0875 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0892 0.0000 0.0023%

累计净值：1.1175
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：贺涛蒋璆张瑞

近一周华安安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0892	1.1192	1.0875	1.1175	0.0017	0.16%
2025-12-16	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0875	1.1175	1.0881	1.1181	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0881	1.1181	1.0890	1.1190	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0890	1.1190	1.0878	1.1178	0.0012	0.11%
2025-12-11	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0878	1.1178	1.0884	1.1184	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%