华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)

今天最新净值 1.1118 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2126亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：张瑞郭利燕

近一月华安安益灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1116	1.1416	1.1118	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1118	1.1418	1.1110	1.1410	0.0008	0.07%
2026-09-15	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1110	1.1410	1.1107	1.1407	0.0003	0.03%
2026-09-14	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1107	1.1407	1.1108	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1108	1.1408	1.1110	1.1410	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1110	1.1410	1.1114	1.1414	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1114	1.1414	1.1111	1.1411	0.0003	0.03%
2026-09-08	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1111	1.1411	1.1113	1.1413	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1113	1.1413	1.1107	1.1407	0.0006	0.05%
2026-09-04	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1107	1.1407	1.1106	1.1406	0.0001	0.01%

2026-09-03	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1106	1.1406	1.1104	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-02	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1104	1.1404	1.1106	1.1406	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1106	1.1406	1.1105	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-31	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1105	1.1405	1.1098	1.1398	0.0007	0.06%
2026-08-28	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1098	1.1398	1.1098	1.1398	0.0000	0.00%
2026-08-27	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1098	1.1398	1.1096	1.1396	0.0002	0.02%
2026-08-26	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1096	1.1396	1.1093	1.1393	0.0003	0.03%
2026-08-25	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1093	1.1393	1.1093	1.1393	0.0000	0.00%
2026-08-24	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1093	1.1393	1.1096	1.1396	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1096	1.1396	1.1096	1.1396	0.0000	0.00%
2026-08-20	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1096	1.1396	1.1097	1.1397	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1097	1.1397	1.1116	1.1416	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	012659	华安安益灵活配置混合C	1.1116	1.1416	1.1114	1.1414	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

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中欧盛世C	1.7234	4.04%
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同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%