华安安益灵活配置混合C基金净值查询(012659)
今天最新净值
1.0875
-0.0006 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0892
0.0000 0.0023%
- 累计净值：1.1175
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2126亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺涛 蒋璆 张瑞
近一季,华安安益灵活配置混合C(012659)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0892 |
1.1192 |
1.0875 |
1.1175 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0875 |
1.1175 |
1.0881 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0881 |
1.1181 |
1.0890 |
1.1190 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0890 |
1.1190 |
1.0878 |
1.1178 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0878 |
1.1178 |
1.0884 |
1.1184 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0884 |
1.1184 |
1.0883 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0883 |
1.1183 |
1.0885 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0885 |
1.1185 |
1.0875 |
1.1175 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0875 |
1.1175 |
1.0864 |
1.1164 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0864 |
1.1164 |
1.0864 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0864 |
1.1164 |
1.0870 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0870 |
1.1170 |
1.0877 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0877 |
1.1177 |
1.0871 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0863 |
1.1163 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0863 |
1.1163 |
1.0871 |
1.1171 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0874 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0874 |
1.1174 |
1.0870 |
1.1170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0870 |
1.1170 |
1.0861 |
1.1161 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0861 |
1.1161 |
1.0871 |
1.1171 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0875 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0875 |
1.1175 |
1.0874 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0874 |
1.1174 |
1.0877 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0877 |
1.1177 |
1.0872 |
1.1172 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0872 |
1.1172 |
1.0879 |
1.1179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0879 |
1.1179 |
1.0869 |
1.1169 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0869 |
1.1169 |
1.0875 |
1.1175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0875 |
1.1175 |
1.0877 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0877 |
1.1177 |
1.0878 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0878 |
1.1178 |
1.0886 |
1.1186 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0886 |
1.1186 |
1.0879 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0879 |
1.1179 |
1.0873 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0873 |
1.1173 |
1.0886 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0886 |
1.1186 |
1.0882 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0882 |
1.1182 |
1.0882 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0882 |
1.1182 |
1.0893 |
1.1193 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0893 |
1.1193 |
1.0877 |
1.1177 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0877 |
1.1177 |
1.0871 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0871 |
1.1171 |
1.0862 |
1.1162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0862 |
1.1162 |
1.0851 |
1.1151 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0851 |
1.1151 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0838 |
1.1138 |
1.0841 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0841 |
1.1141 |
1.0822 |
1.1122 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0822 |
1.1122 |
1.0812 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0812 |
1.1112 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0821 |
1.1121 |
1.0824 |
1.1124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0824 |
1.1124 |
1.0817 |
1.1117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0817 |
1.1117 |
1.0830 |
1.1130 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0830 |
1.1130 |
1.0831 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0831 |
1.1131 |
1.0845 |
1.1145 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0845 |
1.1145 |
1.0836 |
1.1136 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0836 |
1.1136 |
1.0822 |
1.1122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0822 |
1.1122 |
1.0802 |
1.1102 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0802 |
1.1102 |
1.0807 |
1.1107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0807 |
1.1107 |
1.0809 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0809 |
1.1109 |
1.0802 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0802 |
1.1102 |
1.0809 |
1.1109 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0809 |
1.1109 |
1.0803 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0803 |
1.1103 |
1.0812 |
1.1112 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
012659 |
华安安益灵活配置混合C |
1.0812 |
1.1112 |
1.0821 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.08% |
