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大摩双利增强债券A - 基金主页(代码:000024)

今天最新净值 1.1448 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6356
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0501亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张雪 葛飞 周梦琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.23% 0.44% 1.29% 1.71% 3.83% 7.10% 73.53%
同类排名 1042/3093 2846/3177 1103/3140 1778/3059 2640/2721 2238/2345 1886/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-25 分红 每份派现金0.0888元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-25 分红 每份派现金0.1380元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 分红 每份派现金0.2640元
大摩双利增强债券A基金动态
大摩双利增强债券A(000024)基金档案
基金代码 000024 基金简称 大摩双利A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张雪 葛飞 周梦琳 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 28.0501亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%