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大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

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今天最新净值 1.2134 -0.0013 -0.11% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7042
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.0501亿
  • 最近资产：2.57亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张雪 葛飞 周梦琳
近一年大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2154 1.7062 1.2134 1.7042 0.0020 0.16%
2025-12-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2134 1.7042 1.2147 1.7055 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2147 1.7055 1.2156 1.7064 -0.0009 -0.07%
2025-12-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2156 1.7064 1.2150 1.7058 0.0006 0.05%
2025-12-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2151 1.7059 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2151 1.7059 1.2141 1.7049 0.0010 0.08%
2025-12-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2141 1.7049 1.2155 1.7063 -0.0014 -0.12%
2025-12-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2155 1.7063 1.2150 1.7058 0.0005 0.04%
2025-12-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2137 1.7045 0.0013 0.11%
2025-12-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2150 1.7058 -0.0013 -0.11%
2025-12-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2150 1.7058 1.2159 1.7067 -0.0009 -0.07%
2025-12-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2159 1.7067 1.2178 1.7086 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2178 1.7086 1.2173 1.7081 0.0005 0.04%
2025-11-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2173 1.7081 1.2157 1.7065 0.0016 0.13%
2025-11-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2157 1.7065 1.2171 1.7079 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2171 1.7079 1.2202 1.7110 -0.0031 -0.25%
2025-11-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2202 1.7110 1.2211 1.7119 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2211 1.7119 1.2212 1.7120 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2212 1.7120 1.2229 1.7137 -0.0017 -0.14%
2025-11-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2229 1.7137 1.2235 1.7143 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2235 1.7143 1.2234 1.7142 0.0001 0.01%
2025-11-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2234 1.7142 1.2235 1.7143 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2235 1.7143 1.2238 1.7146 -0.0003 -0.02%
2025-11-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2238 1.7146 1.2250 1.7158 -0.0012 -0.10%
2025-11-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2250 1.7158 1.2231 1.7139 0.0019 0.16%
2025-11-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2231 1.7139 1.2237 1.7145 -0.0006 -0.05%
2025-11-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2237 1.7145 1.2242 1.7150 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2242 1.7150 1.2232 1.7140 0.0010 0.08%
2025-11-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2232 1.7140 1.2245 1.7153 -0.0013 -0.11%
2025-11-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2245 1.7153 0.0000 0.00%
2025-11-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2238 1.7146 0.0007 0.06%
2025-11-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2238 1.7146 1.2249 1.7157 -0.0011 -0.09%
2025-11-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2249 1.7157 1.2244 1.7152 0.0005 0.04%
2025-10-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2244 1.7152 1.2237 1.7145 0.0007 0.06%
2025-10-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2237 1.7145 1.2244 1.7152 -0.0007 -0.06%
2025-10-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2244 1.7152 1.2225 1.7133 0.0019 0.16%
2025-10-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2225 1.7133 1.2213 1.7121 0.0012 0.10%
2025-10-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2213 1.7121 1.2199 1.7107 0.0014 0.11%
2025-10-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2199 1.7107 1.2171 1.7079 0.0028 0.23%
2025-10-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2171 1.7079 1.2170 1.7078 0.0001 0.01%
2025-10-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2170 1.7078 1.2175 1.7083 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2175 1.7083 1.2135 1.7043 0.0040 0.33%
2025-10-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2135 1.7043 1.2141 1.7049 -0.0006 -0.05%
2025-10-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2141 1.7049 1.2160 1.7068 -0.0019 -0.16%
2025-10-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2160 1.7068 1.2175 1.7083 -0.0015 -0.12%
2025-10-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2175 1.7083 1.2155 1.7063 0.0020 0.16%
2025-10-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2155 1.7063 1.2200 1.7108 -0.0045 -0.37%
2025-10-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2200 1.7108 1.2203 1.7111 -0.0003 -0.02%
2025-10-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2203 1.7111 1.2245 1.7153 -0.0042 -0.34%
2025-10-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2245 1.7153 1.2220 1.7128 0.0025 0.20%
2025-09-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2220 1.7128 1.2195 1.7103 0.0025 0.21%
2025-09-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2195 1.7103 1.2162 1.7070 0.0033 0.27%
2025-09-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2162 1.7070 1.2179 1.7087 -0.0017 -0.14%
2025-09-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2179 1.7087 1.2179 1.7087 0.0000 0.00%
2025-09-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2179 1.7087 1.2137 1.7045 0.0042 0.35%
2025-09-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2142 1.7050 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2142 1.7050 1.2139 1.7047 0.0003 0.02%
2025-09-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2139 1.7047 1.2167 1.7075 -0.0028 -0.23%
2025-09-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2167 1.7075 1.2190 1.7098 -0.0023 -0.19%
2025-09-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2190 1.7098 1.2161 1.7069 0.0029 0.24%
2025-09-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2161 1.7069 1.2149 1.7057 0.0012 0.10%
2025-09-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2149 1.7057 1.2158 1.7066 -0.0009 -0.07%
2025-09-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2158 1.7066 1.2143 1.7051 0.0015 0.12%
2025-09-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2143 1.7051 1.2113 1.7021 0.0030 0.25%
2025-09-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2113 1.7021 1.2145 1.7053 -0.0032 -0.26%
2025-09-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2145 1.7053 1.2175 1.7083 -0.0030 -0.25%
2025-09-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2175 1.7083 1.2147 1.7055 0.0028 0.23%
2025-09-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2147 1.7055 1.2089 1.6997 0.0058 0.48%
2025-09-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2089 1.6997 1.2103 1.7011 -0.0014 -0.12%
2025-09-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2103 1.7011 1.2089 1.6997 0.0014 0.12%
2025-09-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2089 1.6997 1.2123 1.7031 -0.0034 -0.28%
2025-09-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2123 1.7031 1.2126 1.7034 -0.0003 -0.02%
2025-08-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2126 1.7034 1.2129 1.7037 -0.0003 -0.02%
2025-08-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2129 1.7037 1.2126 1.7034 0.0003 0.02%
2025-08-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2126 1.7034 1.2192 1.7100 -0.0066 -0.54%
2025-08-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2192 1.7100 1.2178 1.7086 0.0014 0.11%
2025-08-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2178 1.7086 1.2174 1.7082 0.0004 0.03%
2025-08-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2174 1.7082 1.2138 1.7046 0.0036 0.30%
2025-08-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2138 1.7046 1.2129 1.7037 0.0009 0.07%
2025-08-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2129 1.7037 1.2122 1.7030 0.0007 0.06%
2025-08-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2122 1.7030 1.2115 1.7023 0.0007 0.06%
2025-08-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2115 1.7023 1.2122 1.7030 -0.0007 -0.06%
2025-08-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2122 1.7030 1.2115 1.7023 0.0007 0.06%
2025-08-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2115 1.7023 1.2134 1.7042 -0.0019 -0.16%
2025-08-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2134 1.7042 1.2123 1.7031 0.0011 0.09%
2025-08-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2123 1.7031 1.2126 1.7034 -0.0003 -0.02%
2025-08-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2126 1.7034 1.2126 1.7034 0.0000 0.00%
2025-08-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2126 1.7034 1.2127 1.7035 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2127 1.7035 1.2128 1.7036 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2128 1.7036 1.2118 1.7026 0.0010 0.08%
2025-08-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2118 1.7026 1.2106 1.7014 0.0012 0.10%
2025-08-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2106 1.7014 1.2095 1.7003 0.0011 0.09%
2025-08-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2095 1.7003 1.2097 1.7005 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 000024 大摩双利增强债券A 1.2097 1.7005 1.2102 1.7010 -0.0005 -0.04%
2025-07-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2102 1.7010 1.2095 1.7003 0.0007 0.06%
2025-07-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2095 1.7003 1.2112 1.7020 -0.0017 -0.14%
2025-07-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2112 1.7020 1.2119 1.7027 -0.0007 -0.06%
2025-07-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2119 1.7027 1.2119 1.7027 0.0000 0.00%
2025-07-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2119 1.7027 1.2128 1.7036 -0.0009 -0.07%
2025-07-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2128 1.7036 1.2140 1.7048 -0.0012 -0.10%
2025-07-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2140 1.7048 1.2141 1.7049 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2141 1.7049 1.2140 1.7048 0.0001 0.01%
2025-07-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2140 1.7048 1.2136 1.7044 0.0004 0.03%
2025-07-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2136 1.7044 1.2125 1.7033 0.0011 0.09%
2025-07-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2125 1.7033 1.2120 1.7028 0.0005 0.04%
2025-07-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2120 1.7028 1.2118 1.7026 0.0002 0.02%
2025-07-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2118 1.7026 1.2133 1.7041 -0.0015 -0.12%
2025-07-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2133 1.7041 1.2137 1.7045 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2136 1.7044 0.0001 0.01%
2025-07-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2136 1.7044 1.2137 1.7045 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2137 1.7045 1.2135 1.7043 0.0002 0.02%
2025-07-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2135 1.7043 1.2130 1.7038 0.0005 0.04%
2025-07-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2130 1.7038 1.2121 1.7029 0.0009 0.07%
2025-07-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2121 1.7029 1.2112 1.7020 0.0009 0.07%
2025-07-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2112 1.7020 1.2106 1.7014 0.0006 0.05%
2025-07-01 000024 大摩双利增强债券A 1.2106 1.7014 1.2090 1.6998 0.0016 0.13%
2025-06-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2090 1.6998 1.2095 1.7003 -0.0005 -0.04%
2025-06-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2095 1.7003 1.2098 1.7006 -0.0003 -0.02%
2025-06-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2098 1.7006 1.2101 1.7009 -0.0003 -0.02%
2025-06-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2101 1.7009 1.2095 1.7003 0.0006 0.05%
2025-06-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2095 1.7003 1.2093 1.7001 0.0002 0.02%
2025-06-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2093 1.7001 1.2083 1.6991 0.0010 0.08%
2025-06-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2083 1.6991 1.2074 1.6982 0.0009 0.07%
2025-06-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2074 1.6982 1.2071 1.6979 0.0003 0.02%
2025-06-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2071 1.6979 1.2066 1.6974 0.0005 0.04%
2025-06-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2066 1.6974 1.2053 1.6961 0.0013 0.11%
2025-06-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2053 1.6961 1.2047 1.6955 0.0006 0.05%
2025-06-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2047 1.6955 1.2051 1.6959 -0.0004 -0.03%
2025-06-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2051 1.6959 1.2049 1.6957 0.0002 0.02%
2025-06-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2049 1.6957 1.2041 1.6949 0.0008 0.07%
2025-06-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2041 1.6949 1.2038 1.6946 0.0003 0.02%
2025-06-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2038 1.6946 1.2032 1.6940 0.0006 0.05%
2025-06-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2032 1.6940 1.2024 1.6932 0.0008 0.07%
2025-06-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2024 1.6932 1.2024 1.6932 0.0000 0.00%
2025-06-04 000024 大摩双利增强债券A 1.2024 1.6932 1.2021 1.6929 0.0003 0.02%
2025-06-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2021 1.6929 1.2018 1.6926 0.0003 0.02%
2025-05-30 000024 大摩双利增强债券A 1.2018 1.6926 1.2010 1.6918 0.0008 0.07%
2025-05-29 000024 大摩双利增强债券A 1.2010 1.6918 1.2018 1.6926 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 000024 大摩双利增强债券A 1.2018 1.6926 1.2022 1.6930 -0.0004 -0.03%
2025-05-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2022 1.6930 1.2025 1.6933 -0.0003 -0.02%
2025-05-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2025 1.6933 1.2025 1.6933 0.0000 0.00%
2025-05-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2025 1.6933 1.2028 1.6936 -0.0003 -0.02%
2025-05-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2028 1.6936 1.2025 1.6933 0.0003 0.02%
2025-05-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2025 1.6933 1.2019 1.6927 0.0006 0.05%
2025-05-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2019 1.6927 1.2016 1.6924 0.0003 0.02%
2025-05-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2016 1.6924 1.2008 1.6916 0.0008 0.07%
2025-05-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2008 1.6916 1.2012 1.6920 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2012 1.6920 1.2014 1.6922 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2014 1.6922 1.2012 1.6920 0.0002 0.02%
2025-05-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2012 1.6920 1.2010 1.6918 0.0002 0.02%
2025-05-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2010 1.6918 1.2016 1.6924 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2016 1.6924 1.2008 1.6916 0.0008 0.07%
2025-05-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2008 1.6916 1.1993 1.6901 0.0015 0.13%
2025-05-07 000024 大摩双利增强债券A 1.1993 1.6901 1.1995 1.6903 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000024 大摩双利增强债券A 1.1995 1.6903 1.1988 1.6896 0.0007 0.06%
2025-04-30 000024 大摩双利增强债券A 1.1988 1.6896 1.1984 1.6892 0.0004 0.03%
2025-04-29 000024 大摩双利增强债券A 1.1984 1.6892 1.1969 1.6877 0.0015 0.13%
2025-04-28 000024 大摩双利增强债券A 1.1969 1.6877 1.1965 1.6873 0.0004 0.03%
2025-04-25 000024 大摩双利增强债券A 1.1965 1.6873 1.1961 1.6869 0.0004 0.03%
2025-04-24 000024 大摩双利增强债券A 1.1961 1.6869 1.1964 1.6872 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 000024 大摩双利增强债券A 1.1964 1.6872 1.1975 1.6883 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 000024 大摩双利增强债券A 1.1975 1.6883 1.1969 1.6877 0.0006 0.05%
2025-04-21 000024 大摩双利增强债券A 1.1969 1.6877 1.1975 1.6883 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 000024 大摩双利增强债券A 1.1975 1.6883 1.1974 1.6882 0.0001 0.01%
2025-04-17 000024 大摩双利增强债券A 1.1974 1.6882 1.1981 1.6889 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 000024 大摩双利增强债券A 1.1981 1.6889 1.1983 1.6891 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 000024 大摩双利增强债券A 1.1983 1.6891 1.1988 1.6896 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 000024 大摩双利增强债券A 1.1988 1.6896 1.1989 1.6897 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000024 大摩双利增强债券A 1.1989 1.6897 1.1995 1.6903 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 000024 大摩双利增强债券A 1.1995 1.6903 1.1997 1.6905 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000024 大摩双利增强债券A 1.1997 1.6905 1.1993 1.6901 0.0004 0.03%
2025-04-08 000024 大摩双利增强债券A 1.1993 1.6901 1.2001 1.6909 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2001 1.6909 1.1970 1.6878 0.0031 0.26%
2025-04-03 000024 大摩双利增强债券A 1.1970 1.6878 1.1926 1.6834 0.0044 0.37%
2025-04-02 000024 大摩双利增强债券A 1.1926 1.6834 1.1911 1.6819 0.0015 0.13%
2025-04-01 000024 大摩双利增强债券A 1.1911 1.6819 1.1906 1.6814 0.0005 0.04%
2025-03-31 000024 大摩双利增强债券A 1.1906 1.6814 1.1910 1.6818 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 000024 大摩双利增强债券A 1.1910 1.6818 1.1910 1.6818 0.0000 0.00%
2025-03-27 000024 大摩双利增强债券A 1.1910 1.6818 1.1905 1.6813 0.0005 0.04%
2025-03-26 000024 大摩双利增强债券A 1.1905 1.6813 1.1891 1.6799 0.0014 0.12%
2025-03-25 000024 大摩双利增强债券A 1.1891 1.6799 1.1870 1.6778 0.0021 0.18%
2025-03-24 000024 大摩双利增强债券A 1.1870 1.6778 1.1863 1.6771 0.0007 0.06%
2025-03-21 000024 大摩双利增强债券A 1.1863 1.6771 1.1874 1.6782 -0.0011 -0.09%
2025-03-20 000024 大摩双利增强债券A 1.1874 1.6782 1.1855 1.6763 0.0019 0.16%
2025-03-19 000024 大摩双利增强债券A 1.1855 1.6763 1.1858 1.6766 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 000024 大摩双利增强债券A 1.1858 1.6766 1.1859 1.6767 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 000024 大摩双利增强债券A 1.1859 1.6767 1.1887 1.6795 -0.0028 -0.24%
2025-03-14 000024 大摩双利增强债券A 1.1887 1.6795 1.1876 1.6784 0.0011 0.09%
2025-03-13 000024 大摩双利增强债券A 1.1876 1.6784 1.1880 1.6788 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 000024 大摩双利增强债券A 1.1880 1.6788 1.1879 1.6787 0.0001 0.01%
2025-03-11 000024 大摩双利增强债券A 1.1879 1.6787 1.1918 1.6826 -0.0039 -0.33%
2025-03-10 000024 大摩双利增强债券A 1.1918 1.6826 1.1926 1.6834 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000024 大摩双利增强债券A 1.1926 1.6834 1.1960 1.6868 -0.0034 -0.28%
2025-03-06 000024 大摩双利增强债券A 1.1960 1.6868 1.1965 1.6873 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 000024 大摩双利增强债券A 1.1965 1.6873 1.1963 1.6871 0.0002 0.02%
2025-03-04 000024 大摩双利增强债券A 1.1963 1.6871 1.1960 1.6868 0.0003 0.03%
2025-03-03 000024 大摩双利增强债券A 1.1960 1.6868 1.1958 1.6866 0.0002 0.02%
2025-02-28 000024 大摩双利增强债券A 1.1958 1.6866 1.1981 1.6889 -0.0023 -0.19%
2025-02-27 000024 大摩双利增强债券A 1.1981 1.6889 1.2020 1.6928 -0.0039 -0.32%
2025-02-26 000024 大摩双利增强债券A 1.2020 1.6928 1.2003 1.6911 0.0017 0.14%
2025-02-25 000024 大摩双利增强债券A 1.2003 1.6911 1.2012 1.6920 -0.0009 -0.07%
2025-02-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2012 1.6920 1.2048 1.6956 -0.0036 -0.30%
2025-02-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2048 1.6956 1.2047 1.6955 0.0001 0.01%
2025-02-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2047 1.6955 1.2052 1.6960 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 000024 大摩双利增强债券A 1.2052 1.6960 1.2049 1.6957 0.0003 0.02%
2025-02-18 000024 大摩双利增强债券A 1.2049 1.6957 1.2070 1.6978 -0.0021 -0.17%
2025-02-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2070 1.6978 1.2084 1.6992 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2084 1.6992 1.2087 1.6995 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2087 1.6995 1.2086 1.6994 0.0001 0.01%
2025-02-12 000024 大摩双利增强债券A 1.2086 1.6994 1.2077 1.6985 0.0009 0.07%
2025-02-11 000024 大摩双利增强债券A 1.2077 1.6985 1.2075 1.6983 0.0002 0.02%
2025-02-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2075 1.6983 1.2085 1.6993 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2085 1.6993 1.2078 1.6986 0.0007 0.06%
2025-02-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2078 1.6986 1.2060 1.6968 0.0018 0.15%
2025-02-05 000024 大摩双利增强债券A 1.2060 1.6968 1.2050 1.6958 0.0010 0.08%
2025-01-27 000024 大摩双利增强债券A 1.2050 1.6958 1.2036 1.6944 0.0014 0.12%
2025-01-24 000024 大摩双利增强债券A 1.2036 1.6944 1.2037 1.6945 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 000024 大摩双利增强债券A 1.2037 1.6945 1.2040 1.6948 -0.0003 -0.02%
2025-01-22 000024 大摩双利增强债券A 1.2040 1.6948 1.2032 1.6940 0.0008 0.07%
2025-01-21 000024 大摩双利增强债券A 1.2032 1.6940 1.2025 1.6933 0.0007 0.06%
2025-01-20 000024 大摩双利增强债券A 1.2025 1.6933 1.2029 1.6937 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 000024 大摩双利增强债券A 1.2029 1.6937 1.2033 1.6941 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 000024 大摩双利增强债券A 1.2033 1.6941 1.2038 1.6946 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 000024 大摩双利增强债券A 1.2038 1.6946 1.2022 1.6930 0.0016 0.13%
2025-01-14 000024 大摩双利增强债券A 1.2022 1.6930 1.2018 1.6926 0.0004 0.03%
2025-01-13 000024 大摩双利增强债券A 1.2018 1.6926 1.2032 1.6940 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 000024 大摩双利增强债券A 1.2032 1.6940 1.2038 1.6946 -0.0006 -0.05%
2025-01-09 000024 大摩双利增强债券A 1.2038 1.6946 1.2051 1.6959 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 000024 大摩双利增强债券A 1.2051 1.6959 1.2047 1.6955 0.0004 0.03%
2025-01-07 000024 大摩双利增强债券A 1.2047 1.6955 1.2049 1.6957 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 000024 大摩双利增强债券A 1.2049 1.6957 1.2030 1.6938 0.0019 0.16%
2025-01-03 000024 大摩双利增强债券A 1.2030 1.6938 1.2009 1.6917 0.0021 0.17%
2025-01-02 000024 大摩双利增强债券A 1.2009 1.6917 1.1978 1.6886 0.0031 0.26%
2024-12-31 000024 大摩双利增强债券A 1.1978 1.6886 1.1965 1.6873 0.0013 0.11%
2024-12-26 000024 大摩双利增强债券A 1.1949 1.6857 1.1953 1.6861 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 000024 大摩双利增强债券A 1.1953 1.6861 1.1961 1.6869 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 000024 大摩双利增强债券A 1.1961 1.6869 1.1969 1.6877 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 000024 大摩双利增强债券A 1.1969 1.6877 1.1965 1.6873 0.0004 0.03%
2024-12-20 000024 大摩双利增强债券A 1.1965 1.6873 1.1946 1.6854 0.0019 0.16%
2024-12-19 000024 大摩双利增强债券A 1.1946 1.6854 1.1953 1.6861 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 000024 大摩双利增强债券A 1.1953 1.6861 1.1962 1.6870 -0.0009 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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