大摩双利增强债券A基金净值查询(000024)
今天最新净值
1.1448
0.0006 0.0500%
2024-04-24
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0501亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张雪 葛飞 周梦琳
近一季,大摩双利增强债券A(000024)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1593 |
1.6501 |
1.1616 |
1.6524 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1616 |
1.6524 |
1.1601 |
1.6509 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1601 |
1.6509 |
1.1587 |
1.6495 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1587 |
1.6495 |
1.1573 |
1.6481 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1573 |
1.6481 |
1.1559 |
1.6467 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1559 |
1.6467 |
1.1550 |
1.6458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1550 |
1.6458 |
1.1545 |
1.6453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1545 |
1.6453 |
1.1536 |
1.6444 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1536 |
1.6444 |
1.1522 |
1.6430 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1522 |
1.6430 |
1.1513 |
1.6421 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1513 |
1.6421 |
1.1508 |
1.6416 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1508 |
1.6416 |
1.1499 |
1.6407 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1499 |
1.6407 |
1.1491 |
1.6399 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1491 |
1.6399 |
1.1482 |
1.6390 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1482 |
1.6390 |
1.1475 |
1.6383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1475 |
1.6383 |
1.1477 |
1.6385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1477 |
1.6385 |
1.1472 |
1.6380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1472 |
1.6380 |
1.1471 |
1.6379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1471 |
1.6379 |
1.1462 |
1.6370 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1462 |
1.6370 |
1.1464 |
1.6372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1464 |
1.6372 |
1.1469 |
1.6377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1469 |
1.6377 |
1.1470 |
1.6378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1470 |
1.6378 |
1.1466 |
1.6374 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1466 |
1.6374 |
1.1466 |
1.6374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1466 |
1.6374 |
1.1458 |
1.6366 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1458 |
1.6366 |
1.1448 |
1.6356 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1448 |
1.6356 |
1.1442 |
1.6350 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1442 |
1.6350 |
1.1449 |
1.6357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1449 |
1.6357 |
1.1453 |
1.6361 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1453 |
1.6361 |
1.1468 |
1.6376 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1468 |
1.6376 |
1.1474 |
1.6382 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1474 |
1.6382 |
1.1474 |
1.6382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1474 |
1.6382 |
1.1472 |
1.6380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1472 |
1.6380 |
1.1460 |
1.6368 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1460 |
1.6368 |
1.1459 |
1.6367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1459 |
1.6367 |
1.1454 |
1.6362 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1454 |
1.6362 |
1.1466 |
1.6374 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1466 |
1.6374 |
1.1456 |
1.6364 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1456 |
1.6364 |
1.1451 |
1.6359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1451 |
1.6359 |
1.1446 |
1.6354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1446 |
1.6354 |
1.1437 |
1.6345 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1437 |
1.6345 |
1.1429 |
1.6337 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1429 |
1.6337 |
1.1420 |
1.6328 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1420 |
1.6328 |
1.1415 |
1.6323 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1415 |
1.6323 |
1.1406 |
1.6314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1406 |
1.6314 |
1.1398 |
1.6306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1398 |
1.6306 |
1.1399 |
1.6307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1399 |
1.6307 |
1.1391 |
1.6299 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1391 |
1.6299 |
1.1402 |
1.6310 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1402 |
1.6310 |
1.1388 |
1.6296 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1388 |
1.6296 |
1.1387 |
1.6295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1387 |
1.6295 |
1.1385 |
1.6293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1385 |
1.6293 |
1.1377 |
1.6285 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1377 |
1.6285 |
1.1364 |
1.6272 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1364 |
1.6272 |
1.1365 |
1.6273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1365 |
1.6273 |
1.1363 |
1.6271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1363 |
1.6271 |
1.1353 |
1.6261 |
0.0010 |
0.09% |
