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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金盘中实时估值(011081)

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今天最新净值 1.0910 -0.0158 -1.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：汤海波刘扬

国投瑞银港股通混合C基金011081重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	0.0000	9.39%	-0.47%	-0.0441%
03968	招商银行	0.0000	8.79%	2.43%	0.2136%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.92%	-0.45%	-0.0356%
00728	中国电信	0.0000	6.78%	0.18%	0.0122%
00762	中国联通	0.0000	6.36%	-0.48%	-0.0305%
01801	信达生物	0.0000	4.68%	0.99%	0.0463%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.57%	-1.30%	-0.0464%
01209	华润万象生活	0.0000	3.19%	-0.69%	-0.0220%
01299	友邦保险	0.0000	3.05%	0.49%	0.0149%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.58%		0.1084%		93.25%

国投瑞银港股通混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.59%	0.61%
2025-12-16	-1.43%	-1.31%
2025-12-15	-0.91%	-1.05%
2025-12-12	1.38%	1.13%
2025-12-11	-0.45%	-0.30%
2025-12-10	-0.49%	-0.78%
2025-12-09	-0.79%	-0.61%
2025-12-08	-1.56%	-1.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银港股通混合C基金011081实时估值图

国投瑞银港股通混合C基金011081实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%