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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C) - 基金主页(代码:011081)

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今天最新净值 1.0910 -0.0158 -1.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0003 0.0245%

累计净值：1.0910
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：汤海波刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.66%	-0.85%	-4.62%	-7.09%	20.70%	38.35%	19.66%	-4.12%
同类排名	3203/4448	3244/4963	4277/4942	3943/4867	2830/4426	1624/3936	1251/3301	-

国投瑞银港股通混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.85%	0.00%
00941	中国移动	0.0000	9.39%	-0.47%
03968	招商银行	0.0000	8.79%	2.43%
03606	福耀玻璃	0.0000	7.92%	-0.45%
00728	中国电信	0.0000	6.78%	0.18%
00762	中国联通	0.0000	6.36%	-0.48%
01801	信达生物	0.0000	4.68%	0.99%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.57%	-1.30%
01209	华润万象生活	0.0000	3.19%	-0.69%
01299	友邦保险	0.0000	3.05%	0.49%

国投瑞银港股通混合C(011081)基金档案

基金代码	011081	基金简称	国投瑞银港股通混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	汤海波刘扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额	14.9651亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%