国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

今天最新净值 0.9231 0.0006 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 -0.0005 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9231
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：15.01亿
基金公司：
基金经理：刘扬

近一季国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9204	0.9204	0.9231	0.9231	-0.0027	-0.29%
2026-09-16	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9231	0.9231	0.9225	0.9225	0.0006	0.07%
2026-09-15	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9225	0.9225	0.9312	0.9312	-0.0087	-0.93%
2026-09-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9312	0.9312	0.9232	0.9232	0.0080	0.87%
2026-09-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9232	0.9232	0.9321	0.9321	-0.0089	-0.95%
2026-09-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9321	0.9321	0.9426	0.9426	-0.0105	-1.11%
2026-09-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9426	0.9426	0.9457	0.9457	-0.0031	-0.33%
2026-09-08	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9457	0.9457	0.9470	0.9470	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9470	0.9470	0.9561	0.9561	-0.0091	-0.96%
2026-09-04	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9561	0.9561	0.9476	0.9476	0.0085	0.90%

2026-09-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2026-09-02	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9476	0.9476	0.9534	0.9534	-0.0058	-0.61%
2026-09-01	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9534	0.9534	0.9610	0.9610	-0.0076	-0.79%
2026-08-31	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9610	0.9610	0.9651	0.9651	-0.0041	-0.42%
2026-08-28	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9651	0.9651	0.9667	0.9667	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9667	0.9667	0.9693	0.9693	-0.0026	-0.27%
2026-08-26	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9693	0.9693	0.9534	0.9534	0.0159	1.67%
2026-08-25	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9534	0.9534	0.9494	0.9494	0.0040	0.42%
2026-08-24	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9494	0.9494	0.9644	0.9644	-0.0150	-1.56%
2026-08-21	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9644	0.9644	0.9568	0.9568	0.0076	0.79%
2026-08-20	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9568	0.9568	0.9462	0.9462	0.0106	1.12%
2026-08-19	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9462	0.9462	0.9443	0.9443	0.0019	0.20%
2026-08-18	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9443	0.9443	0.9433	0.9433	0.0010	0.11%
2026-08-17	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9433	0.9433	0.9370	0.9370	0.0063	0.67%
2026-08-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9370	0.9370	0.9364	0.9364	0.0006	0.06%

2026-08-13	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9364	0.9364	0.9452	0.9452	-0.0088	-0.93%
2026-08-12	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9452	0.9452	0.9463	0.9463	-0.0011	-0.12%
2026-08-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9463	0.9463	0.9546	0.9546	-0.0083	-0.87%
2026-08-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9546	0.9546	0.9515	0.9515	0.0031	0.33%
2026-08-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9515	0.9515	0.9440	0.9440	0.0075	0.79%
2026-08-06	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9440	0.9440	0.9536	0.9536	-0.0096	-1.01%
2026-08-05	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9536	0.9536	0.9479	0.9479	0.0057	0.60%
2026-08-04	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9479	0.9479	0.9524	0.9524	-0.0045	-0.47%
2026-08-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9524	0.9524	0.9511	0.9511	0.0013	0.14%
2026-07-31	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9511	0.9511	0.9515	0.9515	-0.0004	-0.04%
2026-07-30	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9515	0.9515	0.9522	0.9522	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9522	0.9522	0.9362	0.9362	0.0160	1.71%
2026-07-28	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9362	0.9362	0.9306	0.9306	0.0056	0.60%
2026-07-27	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9306	0.9306	0.9256	0.9256	0.0050	0.54%
2026-07-24	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9256	0.9256	0.9363	0.9363	-0.0107	-1.14%
2026-07-23	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9363	0.9363	0.9287	0.9287	0.0076	0.82%
2026-07-22	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9287	0.9287	0.9394	0.9394	-0.0107	-1.14%
2026-07-21	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9394	0.9394	0.9395	0.9395	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9395	0.9395	0.9174	0.9174	0.0221	2.41%
2026-07-17	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9174	0.9174	0.9364	0.9364	-0.0190	-2.03%
2026-07-16	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9364	0.9364	0.9264	0.9264	0.0100	1.08%
2026-07-15	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9264	0.9264	0.9089	0.9089	0.0175	1.93%
2026-07-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9089	0.9089	0.9029	0.9029	0.0060	0.66%
2026-07-13	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9029	0.9029	0.9017	0.9017	0.0012	0.13%
2026-07-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9017	0.9017	0.8961	0.8961	0.0056	0.62%
2026-07-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8961	0.8961	0.9032	0.9032	-0.0071	-0.79%
2026-07-08	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9032	0.9032	0.8914	0.8914	0.0118	1.32%
2026-07-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8914	0.8914	0.9036	0.9036	-0.0122	-1.35%
2026-07-06	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9036	0.9036	0.8845	0.8845	0.0191	2.16%
2026-07-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8845	0.8845	0.8725	0.8725	0.0120	1.38%
2026-07-02	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8725	0.8725	0.8594	0.8594	0.0131	1.52%
2026-07-01	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8594	0.8594	0.8601	0.8601	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8601	0.8601	0.8663	0.8663	-0.0062	-0.72%
2026-06-29	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8663	0.8663	0.8494	0.8494	0.0169	1.99%
2026-06-26	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8494	0.8494	0.8579	0.8579	-0.0085	-0.99%
2026-06-25	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8579	0.8579	0.8665	0.8665	-0.0086	-0.99%
2026-06-24	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8665	0.8665	0.8656	0.8656	0.0009	0.10%
2026-06-23	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8656	0.8656	0.8798	0.8798	-0.0142	-1.61%
2026-06-22	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8798	0.8798	0.8890	0.8890	-0.0092	-1.05%
2026-06-18	011081	国投瑞银港股通混合C	0.8890	0.8890	0.9034	0.9034	-0.0144	-1.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%