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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

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今天最新净值 1.0974 0.0064 0.59% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0003 0.0245%

累计净值：1.0974
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：汤海波刘扬

近一周国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011081	国投瑞银港股通混合C	1.0983	1.0983	1.0974	1.0974	0.0009	0.08%
2025-12-17	011081	国投瑞银港股通混合C	1.0974	1.0974	1.0910	1.0910	0.0064	0.59%
2025-12-16	011081	国投瑞银港股通混合C	1.0910	1.0910	1.1068	1.1068	-0.0158	-1.43%
2025-12-15	011081	国投瑞银港股通混合C	1.1068	1.1068	1.1170	1.1170	-0.0102	-0.91%
2025-12-12	011081	国投瑞银港股通混合C	1.1170	1.1170	1.1018	1.1018	0.0152	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%