国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

今天最新净值 0.9231 0.0006 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0196 -0.0005 -0.0468% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9231
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.9651亿
最近资产：15.01亿
基金公司：
基金经理：刘扬

近一月国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9204	0.9204	0.9231	0.9231	-0.0027	-0.29%
2026-09-16	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9231	0.9231	0.9225	0.9225	0.0006	0.07%
2026-09-15	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9225	0.9225	0.9312	0.9312	-0.0087	-0.93%
2026-09-14	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9312	0.9312	0.9232	0.9232	0.0080	0.87%
2026-09-11	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9232	0.9232	0.9321	0.9321	-0.0089	-0.95%
2026-09-10	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9321	0.9321	0.9426	0.9426	-0.0105	-1.11%
2026-09-09	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9426	0.9426	0.9457	0.9457	-0.0031	-0.33%
2026-09-08	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9457	0.9457	0.9470	0.9470	-0.0013	-0.14%
2026-09-07	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9470	0.9470	0.9561	0.9561	-0.0091	-0.96%
2026-09-04	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9561	0.9561	0.9476	0.9476	0.0085	0.90%

2026-09-03	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9476	0.9476	0.9476	0.9476	0.0000	0.00%
2026-09-02	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9476	0.9476	0.9534	0.9534	-0.0058	-0.61%
2026-09-01	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9534	0.9534	0.9610	0.9610	-0.0076	-0.79%
2026-08-31	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9610	0.9610	0.9651	0.9651	-0.0041	-0.42%
2026-08-28	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9651	0.9651	0.9667	0.9667	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9667	0.9667	0.9693	0.9693	-0.0026	-0.27%
2026-08-26	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9693	0.9693	0.9534	0.9534	0.0159	1.67%
2026-08-25	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9534	0.9534	0.9494	0.9494	0.0040	0.42%
2026-08-24	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9494	0.9494	0.9644	0.9644	-0.0150	-1.56%
2026-08-21	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9644	0.9644	0.9568	0.9568	0.0076	0.79%
2026-08-20	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9568	0.9568	0.9462	0.9462	0.0106	1.12%
2026-08-19	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9462	0.9462	0.9443	0.9443	0.0019	0.20%
2026-08-18	011081	国投瑞银港股通混合C	0.9443	0.9443	0.9433	0.9433	0.0010	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%