国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)
今天最新净值
1.0910
-0.0158 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0977
0.0003 0.0245%
- 累计净值：1.0910
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.9651亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一月国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
近一月,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0152 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0175 |
-1.56% |
| 2025-12-05 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0054 |
0.48% |
|
|
| 2025-12-03 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0177 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
011081 |
国投瑞银港股通混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0025 |
-0.22% |
