招商瑞联1年持有混合C基金净值查询(015269)
今天最新净值
0.9968
0.0018 0.1800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0071
-0.0013 -0.1260%
- 累计净值：0.9968
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近一季,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-28 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-02-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0116 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-02-01 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-01-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9692 |
0.9692 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0055 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-01-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0109 |
-1.12% |
| 2024-01-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0001 |
0.01% |
