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招商瑞联1年持有混合C - 基金主页(代码:015269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9968 0.0018 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0101 -0.0003 -0.0332%

累计净值：0.9968
成立日期：2022-08-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.17%	2.25%	0.95%	-0.70%	-	-	-0.32%
同类排名	647/1382	655/1398	417/1397	854/1377	602/1273	0/1119	0/631	-

招商瑞联1年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601128	常熟银行	17.2600	1.07%	-1.85%
603338	浙江鼎力	1.6600	0.83%	-0.65%
603871	嘉友国际	3.7100	0.79%	-3.03%
002415	海康威视	2.7200	0.76%	0.70%
605098	行动教育	1.8100	0.68%	-2.00%
002353	杰瑞股份	2.5400	0.67%	-2.10%
603129	春风动力	0.6400	0.67%	0.19%
603345	安井食品	0.8600	0.62%	0.61%
603993	洛阳钼业	6.9900	0.51%	2.14%
601717	郑煤机	3.4800	0.45%	0.18%

招商瑞联1年持有混合C(015269)基金档案

基金代码	015269	基金简称	招商瑞联1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型
基金经理	郭敏李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%