基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C) - 基金主页(代码:015269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0933 0.0004 0.0362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0762
成立日期：2022-08-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7706亿
最近资产：0.79亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏李毅林澍罗丽思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.09%	-0.63%	-0.20%	0.37%	10.71%	7.35%	9.84%
同类排名	1066/1293	1110/1407	687/1387	677/1350	984/1259	779/1203	909/1157	-

招商瑞联1年持有混合C(015269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0773	0.10%
2026-09-17	1.0762	-0.07%
2026-09-16	1.0770	0.07%
2026-09-15	1.0762	-0.11%
2026-09-14	1.0774	-0.08%
2026-09-11	1.0783	-0.25%

招商瑞联1年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.0000	0.91%	2.63%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%
601009	南京银行	0.0000	0.63%	2.58%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%
600030	中信证券	0.0000	0.52%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	0.51%	1.13%
601211	国泰海通	0.0000	0.49%	0.53%
06886	华泰证券	0.0000	0.40%	1.30%
601939	建设银行	0.0000	0.37%	1.75%
688783	西安奕材-U	0.0000	0.37%	2.36%
01336	新华保险	0.0000	0.29%	2.08%

招商瑞联1年持有混合C(015269)基金档案

基金代码	015269	基金简称	招商瑞联1年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-07-18~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭敏李毅林澍罗丽思	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.79亿	最近份额	0.7706亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%