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招商创新增长混合C - 基金主页(代码:009361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 0.0189 1.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7473 0.0057 0.7660% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2880亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李佳存

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	40.12%	10.80%	1.82%	54.51%	22.05%	115.48%	56.01%	-25.68%
同类排名	388/4611	68/5126	142/5065	4/4970	947/4401	743/3937	1001/3419	-

招商创新增长混合C(009361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0604	1.73%
2026-09-17	1.0424	1.85%
2026-09-16	1.0235	2.22%
2026-09-15	1.0013	-0.88%
2026-09-14	1.0102	5.56%
2026-09-11	0.9570	-2.22%

招商创新增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.91%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	9.72%	3.95%
02268	药明合联	0.0000	9.65%	10.14%
002821	凯莱英	0.0000	6.33%	3.99%
688114	华大智造	0.0000	5.85%	3.29%
688293	奥浦迈	0.0000	5.77%	2.57%
688710	益诺思	0.0000	5.46%	8.82%
603127	昭衍新药	0.0000	5.02%	1.77%
300347	泰格医药	0.0000	4.36%	2.65%
02252	微创机器人	0.0000	4.19%	4.34%
03759	康龙化成	0.0000	2.63%	3.80%

招商创新增长混合C(009361)基金档案

基金代码	009361	基金简称	招商创新增长混合C	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-06-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李佳存	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	7.2880亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%