基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰港股红利ETF联接A - 基金主页(代码:022274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1522 -0.0073 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-2.16%	-2.03%	3.25%	0.73%	-	-	22.31%
同类排名	2048/4773	5356/5517	1112/5427	775/5241	2802/4404			-

国泰港股红利ETF联接A(022274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1462	-0.52%
2026-09-17	1.1522	-0.63%
2026-09-16	1.1595	0.07%
2026-09-15	1.1587	-1.48%
2026-09-14	1.1759	0.17%
2026-09-11	1.1739	-0.53%

国泰港股红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0024元
2026-08-13	2026-08-13	2026-08-14	分红	每份派现金0.0023元
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-16	分红	每份派现金0.0022元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0023元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0024元

国泰港股红利ETF联接A(022274)基金档案

基金代码	022274	基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-08	成立日期	2024-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱丹吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%