国泰港股红利ETF联接A基金净值查询(022274)

今天最新净值 1.1587 -0.0172 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1961
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

近一季国泰港股红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰港股红利ETF联接A(022274)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1595	1.1969	1.1587	1.1961	0.0008	0.07%
2026-09-15	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1587	1.1961	1.1759	1.2109	-0.0172	-1.48%
2026-09-14	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1759	1.2109	1.1739	1.2089	0.0020	0.17%
2026-09-11	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1739	1.2089	1.1802	1.2152	-0.0063	-0.53%
2026-09-10	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1802	1.2152	1.1876	1.2226	-0.0074	-0.62%
2026-09-09	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1876	1.2226	1.1868	1.2218	0.0008	0.07%
2026-09-08	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1868	1.2218	1.1775	1.2125	0.0093	0.79%
2026-09-07	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1775	1.2125	1.1846	1.2196	-0.0071	-0.60%
2026-09-04	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1846	1.2196	1.1782	1.2132	0.0064	0.54%
2026-09-03	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1782	1.2132	1.1811	1.2161	-0.0029	-0.25%

2026-09-02	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1811	1.2161	1.1870	1.2220	-0.0059	-0.50%
2026-09-01	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1870	1.2220	1.1889	1.2239	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1889	1.2239	1.1913	1.2263	-0.0024	-0.20%
2026-08-28	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1913	1.2263	1.1950	1.2300	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1950	1.2300	1.1936	1.2286	0.0014	0.12%
2026-08-26	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1936	1.2286	1.1954	1.2304	-0.0018	-0.15%
2026-08-25	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1954	1.2304	1.2014	1.2364	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.2014	1.2364	1.2038	1.2388	-0.0024	-0.20%
2026-08-21	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.2038	1.2388	1.1849	1.2199	0.0189	1.60%
2026-08-20	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1849	1.2199	1.1761	1.2111	0.0088	0.75%
2026-08-19	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1761	1.2111	1.1724	1.2074	0.0037	0.32%
2026-08-18	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1724	1.2074	1.1627	1.1977	0.0097	0.83%
2026-08-17	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1627	1.1977	1.1467	1.1817	0.0160	1.40%
2026-08-14	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1467	1.1817	1.1451	1.1801	0.0016	0.14%
2026-08-13	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1451	1.1801	1.1530	1.1857	-0.0056	-0.49%

2026-08-12	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1530	1.1857	1.1585	1.1912	-0.0055	-0.47%
2026-08-11	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1585	1.1912	1.1592	1.1919	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1592	1.1919	1.1476	1.1803	0.0116	1.01%
2026-08-07	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1476	1.1803	1.1488	1.1815	-0.0012	-0.10%
2026-08-06	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1488	1.1815	1.1546	1.1873	-0.0058	-0.50%
2026-08-05	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1546	1.1873	1.1603	1.1930	-0.0057	-0.49%
2026-08-04	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1603	1.1930	1.1766	1.2093	-0.0163	-1.40%
2026-08-03	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1766	1.2093	1.1848	1.2175	-0.0082	-0.69%
2026-07-31	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1848	1.2175	1.1963	1.2290	-0.0115	-0.97%
2026-07-30	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1963	1.2290	1.1881	1.2208	0.0082	0.69%
2026-07-29	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1881	1.2208	1.1725	1.2052	0.0156	1.33%
2026-07-28	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1725	1.2052	1.1649	1.1976	0.0076	0.65%
2026-07-27	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1649	1.1976	1.1611	1.1938	0.0038	0.33%
2026-07-24	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1611	1.1938	1.1656	1.1983	-0.0045	-0.39%
2026-07-23	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1656	1.1983	1.1469	1.1796	0.0187	1.63%
2026-07-22	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1469	1.1796	1.1405	1.1732	0.0064	0.56%
2026-07-21	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1405	1.1732	1.1433	1.1760	-0.0028	-0.24%
2026-07-20	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1433	1.1760	1.1200	1.1527	0.0233	2.08%
2026-07-17	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1200	1.1527	1.1184	1.1511	0.0016	0.14%
2026-07-16	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1184	1.1511	1.1167	1.1494	0.0017	0.15%
2026-07-15	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1167	1.1494	1.1119	1.1424	0.0070	0.63%
2026-07-14	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1119	1.1424	1.0931	1.1236	0.0188	1.72%
2026-07-13	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0931	1.1236	1.0879	1.1184	0.0052	0.48%
2026-07-10	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0879	1.1184	1.0860	1.1165	0.0019	0.17%
2026-07-09	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0860	1.1165	1.0967	1.1272	-0.0107	-0.98%
2026-07-08	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0967	1.1272	1.0794	1.1099	0.0173	1.60%
2026-07-07	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0794	1.1099	1.0872	1.1177	-0.0078	-0.72%
2026-07-06	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0872	1.1177	1.0765	1.1070	0.0107	0.99%
2026-07-03	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0765	1.1070	1.0630	1.0935	0.0135	1.27%
2026-07-02	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0630	1.0935	1.0472	1.0777	0.0158	1.51%
2026-07-01	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0472	1.0777	1.0480	1.0785	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0480	1.0785	1.0657	1.0962	-0.0177	-1.69%
2026-06-29	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0657	1.0962	1.0648	1.0953	0.0009	0.08%
2026-06-26	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0648	1.0953	1.0705	1.1010	-0.0057	-0.53%
2026-06-25	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0705	1.1010	1.0867	1.1172	-0.0162	-1.51%
2026-06-24	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0867	1.1172	1.0971	1.1276	-0.0104	-0.95%
2026-06-23	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.0971	1.1276	1.1078	1.1383	-0.0107	-0.97%
2026-06-22	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1078	1.1383	1.1168	1.1473	-0.0090	-0.81%
2026-06-18	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1168	1.1473	1.1426	1.1731	-0.0258	-2.31%
2026-06-17	022274	国泰港股红利ETF联接A	1.1426	1.1731	1.1581	1.1886	-0.0155	-1.36%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%