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国泰通利9个月持有期混合A - 基金主页(代码:010830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2263 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0012 0.0951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2263
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7805亿
最近资产：0.90亿
基金公司：
基金经理：程洲程瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-	-0.82%	-2.86%	2.77%	16.04%	12.95%	22.70%
同类排名	572/1272	249/1337	633/1341	1121/1324	468/1238	418/1182	520/1136	-

国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2283	0.16%
2026-09-17	1.2263	0.00%
2026-09-16	1.2263	0.07%
2026-09-15	1.2255	-0.08%
2026-09-14	1.2265	0.16%
2026-09-11	1.2245	-0.15%

国泰通利9个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.68%	0.97%
301526	国际复材	0.0000	1.00%	5.37%
688503	聚和材料	0.0000	0.72%	-1.72%
688498	源杰科技	0.0000	0.58%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	0.48%	1.84%
301307	美利信	0.0000	0.47%	2.36%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%
600105	永鼎股份	0.0000	0.44%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	0.39%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0000	0.39%	0.60%

国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金档案

基金代码	010830	基金简称	国泰通利9个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	程洲程瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.90亿	最近份额	0.7805亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%