国泰通利9个月持有期混合A基金净值查询(010830)
今天最新净值
1.2255
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0012 0.0951%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2255
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7805亿
- 最近资产：0.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季,国泰通利9个月持有期混合A(010830)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2661 |
1.2661 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010830 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0047 |
0.37% |
