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天弘中证港股通高股息投资指数发起A - 基金主页(代码:022072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1418 -0.0075 -0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2360
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-2.27%	-0.83%	1.56%	-1.32%	-	-	27.45%
同类排名	1760/4773	4209/5467	645/5421	755/5238	2826/4400			-

天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1357	-0.53%
2026-09-17	1.1418	-0.65%
2026-09-16	1.1493	0.07%
2026-09-15	1.1485	-1.36%
2026-09-14	1.1641	0.18%
2026-09-11	1.1620	-0.54%

天弘中证港股通高股息投资指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0065元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0032元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0025元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	分红	每份派现金0.0030元

天弘中证港股通高股息投资指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.22%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.56%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.49%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%

天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金档案

基金代码	022072	基金简称	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-09-19	成立日期	2024-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡超杨恋令	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%