天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询(022072)
今天最新净值
1.1641
0.0021 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1910
0.0006 0.0466%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2583
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询
近一月,天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1485 |
1.2427 |
1.1641 |
1.2583 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1641 |
1.2583 |
1.1620 |
1.2562 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1620 |
1.2562 |
1.1683 |
1.2625 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1683 |
1.2625 |
1.1759 |
1.2701 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1759 |
1.2701 |
1.1752 |
1.2694 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1752 |
1.2694 |
1.1657 |
1.2599 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1657 |
1.2599 |
1.1729 |
1.2671 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1729 |
1.2671 |
1.1665 |
1.2607 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1665 |
1.2607 |
1.1694 |
1.2636 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1694 |
1.2636 |
1.1754 |
1.2696 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1754 |
1.2696 |
1.1772 |
1.2714 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1772 |
1.2714 |
1.1797 |
1.2739 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1797 |
1.2739 |
1.1834 |
1.2776 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1834 |
1.2776 |
1.1824 |
1.2766 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1824 |
1.2766 |
1.1844 |
1.2786 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1844 |
1.2786 |
1.1904 |
1.2846 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1904 |
1.2846 |
1.1927 |
1.2869 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1927 |
1.2869 |
1.1737 |
1.2679 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1737 |
1.2679 |
1.1649 |
1.2591 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1649 |
1.2591 |
1.1611 |
1.2553 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1611 |
1.2553 |
1.1513 |
1.2455 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
022072 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起A |
1.1513 |
1.2455 |
1.1352 |
1.2294 |
0.0161 |
1.42% |
