华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)

今天最新净值 1.3085 -0.0158 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0099 0.7344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3085
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5615亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一季华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3096	1.3096	1.3085	1.3085	0.0011	0.08%
2026-09-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3085	1.3085	1.3243	1.3243	-0.0158	-1.21%
2026-09-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3188	1.3188	0.0055	0.42%
2026-09-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3188	1.3188	1.3241	1.3241	-0.0053	-0.40%
2026-09-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3241	1.3241	1.3376	1.3376	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3376	1.3376	1.3400	1.3400	-0.0024	-0.18%
2026-09-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3400	1.3400	1.3455	1.3455	-0.0055	-0.41%
2026-09-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3455	1.3455	1.3587	1.3587	-0.0132	-0.98%
2026-09-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3587	1.3587	1.3348	1.3348	0.0239	1.76%
2026-09-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3348	1.3348	1.3406	1.3406	-0.0058	-0.43%

2026-09-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3406	1.3406	1.3388	1.3388	0.0018	0.13%
2026-09-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3388	1.3388	1.3505	1.3505	-0.0117	-0.87%
2026-08-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3505	1.3505	1.3475	1.3475	0.0030	0.22%
2026-08-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3475	1.3475	1.3470	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3470	1.3470	1.3513	1.3513	-0.0043	-0.32%
2026-08-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3513	1.3513	1.3456	1.3456	0.0057	0.42%
2026-08-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3456	1.3456	1.3446	1.3446	0.0010	0.07%
2026-08-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3446	1.3446	1.3704	1.3704	-0.0258	-1.92%
2026-08-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3704	1.3704	1.3564	1.3564	0.0140	1.03%
2026-08-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3564	1.3564	1.3484	1.3484	0.0080	0.59%
2026-08-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3484	1.3484	1.3457	1.3457	0.0027	0.20%
2026-08-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3457	1.3457	1.3431	1.3431	0.0026	0.19%
2026-08-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3431	1.3431	1.3243	1.3243	0.0188	1.40%
2026-08-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3375	1.3375	-0.0132	-0.99%
2026-08-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3375	1.3375	1.3417	1.3417	-0.0042	-0.31%

2026-08-12	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3417	1.3417	1.3526	1.3526	-0.0109	-0.81%
2026-08-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3526	1.3526	1.3668	1.3668	-0.0142	-1.04%
2026-08-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3668	1.3668	1.3538	1.3538	0.0130	0.96%
2026-08-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3538	1.3538	1.3509	1.3509	0.0029	0.21%
2026-08-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3509	1.3509	1.3731	1.3731	-0.0222	-1.64%
2026-08-05	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3731	1.3731	1.3724	1.3724	0.0007	0.05%
2026-08-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3724	1.3724	1.3843	1.3843	-0.0119	-0.86%
2026-08-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3843	1.3843	1.3756	1.3756	0.0087	0.63%
2026-07-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3756	1.3756	1.3730	1.3730	0.0026	0.19%
2026-07-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3730	1.3730	1.3687	1.3687	0.0043	0.31%
2026-07-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3687	1.3687	1.3426	1.3426	0.0261	1.91%
2026-07-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3426	1.3426	1.3365	1.3365	0.0061	0.46%
2026-07-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3365	1.3365	1.3230	1.3230	0.0135	1.02%
2026-07-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3230	1.3230	1.3350	1.3350	-0.0120	-0.90%
2026-07-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3350	1.3350	1.3171	1.3171	0.0179	1.34%
2026-07-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3171	1.3171	1.3294	1.3294	-0.0123	-0.93%
2026-07-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3294	1.3294	1.3328	1.3328	-0.0034	-0.26%
2026-07-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3328	1.3328	1.3031	1.3031	0.0297	2.23%
2026-07-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3031	1.3031	1.3252	1.3252	-0.0221	-1.70%
2026-07-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3252	1.3252	1.3064	1.3064	0.0188	1.42%
2026-07-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3064	1.3064	1.2912	1.2912	0.0152	1.16%
2026-07-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2912	1.2912	1.2843	1.2843	0.0069	0.54%
2026-07-13	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2843	1.2843	1.2821	1.2821	0.0022	0.17%
2026-07-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2821	1.2821	1.2750	1.2750	0.0071	0.56%
2026-07-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2750	1.2750	1.2861	1.2861	-0.0111	-0.87%
2026-07-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2861	1.2861	1.2462	1.2462	0.0399	3.10%
2026-07-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2462	1.2462	1.2476	1.2476	-0.0014	-0.11%
2026-07-06	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2476	1.2476	1.2319	1.2319	0.0157	1.26%
2026-07-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2319	1.2319	1.2199	1.2199	0.0120	0.98%
2026-07-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2199	1.2199	1.2085	1.2085	0.0114	0.94%
2026-07-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2085	1.2085	1.2095	1.2095	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2095	1.2095	1.2172	1.2172	-0.0077	-0.63%
2026-06-29	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2172	1.2172	1.2015	1.2015	0.0157	1.29%
2026-06-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2015	1.2015	1.2248	1.2248	-0.0233	-1.94%
2026-06-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2248	1.2248	1.2424	1.2424	-0.0176	-1.44%
2026-06-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2424	1.2424	1.2402	1.2402	0.0022	0.18%
2026-06-23	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2402	1.2402	1.2603	1.2603	-0.0201	-1.62%
2026-06-22	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2603	1.2603	1.2683	1.2683	-0.0080	-0.63%
2026-06-18	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2683	1.2683	1.2880	1.2880	-0.0197	-1.55%
2026-06-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.2880	1.2880	1.2970	1.2970	-0.0090	-0.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%