华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)
今天最新净值
1.3930
0.0071 0.51%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3908
-0.0022 -0.1594%
- 累计净值：1.3930
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5615亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一季华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询
近一季,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3920 |
1.3920 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3930 |
1.3930 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3859 |
1.3859 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3770 |
1.3770 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3749 |
1.3749 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4038 |
1.4038 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3823 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3823 |
1.3823 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0063 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-09 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3760 |
1.3760 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3887 |
1.3887 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4052 |
1.4052 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3998 |
1.3998 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4063 |
1.4063 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4029 |
1.4029 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3972 |
1.3972 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4003 |
1.4003 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4023 |
1.4023 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4000 |
1.4000 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3920 |
1.3920 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0273 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3647 |
1.3647 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0319 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3966 |
1.3966 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-11-19 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3942 |
1.3942 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0083 |
-0.59% |
|
|
| 2025-11-18 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4025 |
1.4025 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0225 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4250 |
1.4250 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4340 |
1.4340 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0283 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4623 |
1.4623 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0099 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4524 |
1.4524 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-11-11 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4416 |
1.4416 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4368 |
1.4368 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0213 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4155 |
1.4155 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4290 |
1.4290 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0293 |
2.05% |
| 2025-11-05 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3997 |
1.3997 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4016 |
1.4016 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4099 |
1.4099 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3978 |
1.3978 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4193 |
1.4193 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4199 |
1.4199 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4203 |
1.4203 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4208 |
1.4208 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0148 |
1.05% |
| 2025-10-24 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4060 |
1.4060 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0099 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3961 |
1.3961 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0121 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3840 |
1.3840 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3952 |
1.3952 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-10-20 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3858 |
1.3858 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0348 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3510 |
1.3510 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0328 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3838 |
1.3838 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3884 |
1.3884 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0241 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3643 |
1.3643 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3873 |
1.3873 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0211 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4084 |
1.4084 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0261 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4345 |
1.4345 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4426 |
1.4426 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4326 |
1.4326 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0267 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4059 |
1.4059 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0187 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4246 |
1.4246 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4274 |
1.4274 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0228 |
1.62% |
