华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)

今天最新净值 1.3020 -0.0076 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3572 0.0099 0.7344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5615亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3020	1.3020	1.3096	1.3096	-0.0076	-0.58%
2026-09-16	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3096	1.3096	1.3085	1.3085	0.0011	0.08%
2026-09-15	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3085	1.3085	1.3243	1.3243	-0.0158	-1.21%
2026-09-14	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3243	1.3243	1.3188	1.3188	0.0055	0.42%
2026-09-11	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3188	1.3188	1.3241	1.3241	-0.0053	-0.40%
2026-09-10	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3241	1.3241	1.3376	1.3376	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3376	1.3376	1.3400	1.3400	-0.0024	-0.18%
2026-09-08	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3400	1.3400	1.3455	1.3455	-0.0055	-0.41%
2026-09-07	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3455	1.3455	1.3587	1.3587	-0.0132	-0.98%
2026-09-04	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3587	1.3587	1.3348	1.3348	0.0239	1.76%

2026-09-03	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3348	1.3348	1.3406	1.3406	-0.0058	-0.43%
2026-09-02	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3406	1.3406	1.3388	1.3388	0.0018	0.13%
2026-09-01	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3388	1.3388	1.3505	1.3505	-0.0117	-0.87%
2026-08-31	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3505	1.3505	1.3475	1.3475	0.0030	0.22%
2026-08-28	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3475	1.3475	1.3470	1.3470	0.0005	0.04%
2026-08-27	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3470	1.3470	1.3513	1.3513	-0.0043	-0.32%
2026-08-26	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3513	1.3513	1.3456	1.3456	0.0057	0.42%
2026-08-25	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3456	1.3456	1.3446	1.3446	0.0010	0.07%
2026-08-24	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3446	1.3446	1.3704	1.3704	-0.0258	-1.92%
2026-08-21	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3704	1.3704	1.3564	1.3564	0.0140	1.03%
2026-08-20	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3564	1.3564	1.3484	1.3484	0.0080	0.59%
2026-08-19	159711	华夏中证港股通50ETF	1.3484	1.3484	1.3457	1.3457	0.0027	0.20%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%