华夏中证港股通50ETF(港股通ETF)基金净值查询(159711)
今天最新净值
1.3930
0.0071 0.51%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3908
-0.0022 -0.1594%
- 累计净值：1.3930
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5615亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一月华夏中证港股通50ETF|港股通ETF基金净值查询
近一月,华夏中证港股通50ETF(159711)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3920 |
1.3920 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3930 |
1.3930 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3859 |
1.3859 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3770 |
1.3770 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3749 |
1.3749 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0115 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3634 |
1.3634 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3825 |
1.3825 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0213 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4038 |
1.4038 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3823 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3823 |
1.3823 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0063 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-09 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3760 |
1.3760 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3887 |
1.3887 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0165 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4052 |
1.4052 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3998 |
1.3998 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3913 |
1.3913 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4063 |
1.4063 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4029 |
1.4029 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3972 |
1.3972 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4003 |
1.4003 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4023 |
1.4023 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.4000 |
1.4000 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
159711 |
华夏中证港股通50ETF |
1.3920 |
1.3920 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0273 |
1.96% |
