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西部利得裕丰回报债券C - 基金主页(代码:023488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0329 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0285 -0.0009 -0.0921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0429
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：盛丰衍易圣倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.41%	0.64%	1.39%	3.08%	-	-	4.15%
同类排名	627/1517	1375/1764	12/1766	66/1724	425/1389			-

西部利得裕丰回报债券C(023488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0333	0.04%
2026-09-17	1.0329	0.00%
2026-09-16	1.0329	0.07%
2026-09-15	1.0322	-0.26%
2026-09-14	1.0349	0.00%
2026-09-11	1.0349	-0.22%

西部利得裕丰回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0050元

西部利得裕丰回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600737	中粮糖业	0.0000	0.62%	0.54%
600282	南钢股份	0.0000	0.56%	2.97%
601658	邮储银行	0.0000	0.56%	2.87%
600028	中国石化	0.0000	0.55%	-1.66%
600938	中国海油	0.0000	0.55%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.55%	-2.06%
601398	工商银行	0.0000	0.55%	0.97%
601668	中国建筑	0.0000	0.55%	0.83%
601857	中国石油	0.0000	0.55%	-2.84%
601919	中远海控	0.0000	0.54%	0.78%

西部利得裕丰回报债券C(023488)基金档案

基金代码	023488	基金简称	西部利得裕丰回报债券C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	盛丰衍易圣倩	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%