西部利得裕丰回报债券C基金净值查询(023488)
今天最新净值
1.0075
-0.0023 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0041 0.4042%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 易圣倩
近一季,西部利得裕丰回报债券C(023488)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0086 |
1.0186 |
1.0075 |
1.0175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0075 |
1.0175 |
1.0098 |
1.0198 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0098 |
1.0198 |
1.0090 |
1.0190 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0090 |
1.0190 |
1.0090 |
1.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0090 |
1.0190 |
1.0094 |
1.0194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0094 |
1.0194 |
1.0097 |
1.0197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0097 |
1.0197 |
1.0109 |
1.0209 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0109 |
1.0209 |
1.0113 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0113 |
1.0213 |
1.0099 |
1.0199 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0099 |
1.0199 |
1.0114 |
1.0214 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0114 |
1.0214 |
1.0126 |
1.0226 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0126 |
1.0226 |
1.0135 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0135 |
1.0235 |
1.0122 |
1.0222 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0122 |
1.0222 |
1.0115 |
1.0215 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0115 |
1.0215 |
1.0112 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0112 |
1.0212 |
1.0134 |
1.0234 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0134 |
1.0234 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0117 |
1.0217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0117 |
1.0217 |
1.0153 |
1.0253 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0153 |
1.0253 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0143 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0143 |
1.0243 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0164 |
1.0264 |
1.0162 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0162 |
1.0262 |
1.0164 |
1.0264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0164 |
1.0264 |
1.0156 |
1.0256 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0156 |
1.0256 |
1.0151 |
1.0251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0151 |
1.0251 |
1.0146 |
1.0246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0146 |
1.0246 |
1.0132 |
1.0232 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0132 |
1.0232 |
1.0133 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0133 |
1.0233 |
1.0130 |
1.0230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0130 |
1.0230 |
1.0123 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0123 |
1.0223 |
1.0116 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0116 |
1.0216 |
1.0091 |
1.0191 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0091 |
1.0191 |
1.0085 |
1.0185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0085 |
1.0185 |
1.0083 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0083 |
1.0183 |
1.0092 |
1.0192 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-28 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0092 |
1.0192 |
1.0091 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0091 |
1.0191 |
1.0077 |
1.0177 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0077 |
1.0177 |
1.0085 |
1.0185 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0085 |
1.0185 |
1.0070 |
1.0170 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0070 |
1.0170 |
1.0053 |
1.0153 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0053 |
1.0153 |
1.0026 |
1.0126 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0026 |
1.0126 |
1.0014 |
1.0114 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0014 |
1.0114 |
1.0027 |
1.0127 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0027 |
1.0127 |
1.0023 |
1.0123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0023 |
1.0123 |
1.0013 |
1.0113 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0013 |
1.0113 |
1.0000 |
1.0100 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
1.0000 |
1.0100 |
0.9998 |
1.0098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9998 |
1.0098 |
0.9981 |
1.0081 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9981 |
1.0081 |
0.9961 |
1.0061 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9961 |
1.0061 |
0.9960 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9960 |
1.0060 |
0.9957 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9957 |
1.0057 |
0.9954 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9954 |
1.0054 |
0.9967 |
1.0067 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9967 |
1.0067 |
0.9965 |
1.0065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9965 |
1.0065 |
0.9966 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9966 |
1.0066 |
0.9981 |
1.0081 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9981 |
1.0081 |
0.9987 |
1.0087 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
023488 |
西部利得裕丰回报债券C |
0.9987 |
1.0087 |
1.0020 |
1.0120 |
-0.0033 |
-0.33% |
