中银信用增利债券(LOF)C(中银信用增利债券C)基金净值查询(010871)
今天最新净值
1.1853
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
-0.0001 -0.0085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2627
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.9631亿
- 最近资产：6.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：白洁 武苇杭
近一季中银信用增利债券(LOF)C|中银信用增利债券C基金净值查询
近一季,中银信用增利债券(LOF)C(010871)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1861 |
1.2635 |
1.1853 |
1.2627 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1853 |
1.2627 |
1.1855 |
1.2629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1855 |
1.2629 |
1.1848 |
1.2622 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1848 |
1.2622 |
1.1856 |
1.2630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1856 |
1.2630 |
1.1859 |
1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1859 |
1.2633 |
1.1861 |
1.2635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1861 |
1.2635 |
1.1862 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1862 |
1.2636 |
1.1855 |
1.2629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1855 |
1.2629 |
1.1861 |
1.2635 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1861 |
1.2635 |
1.1861 |
1.2635 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1861 |
1.2635 |
1.1872 |
1.2646 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1872 |
1.2646 |
1.1873 |
1.2647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1873 |
1.2647 |
1.1870 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1870 |
1.2644 |
1.1875 |
1.2649 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1875 |
1.2649 |
1.1870 |
1.2644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1870 |
1.2644 |
1.1864 |
1.2638 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1864 |
1.2638 |
1.1862 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1862 |
1.2636 |
1.1862 |
1.2636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1862 |
1.2636 |
1.1863 |
1.2637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1863 |
1.2637 |
1.1864 |
1.2638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1864 |
1.2638 |
1.1880 |
1.2654 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1880 |
1.2654 |
1.1879 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1879 |
1.2653 |
1.1866 |
1.2640 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1866 |
1.2640 |
1.1866 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1866 |
1.2640 |
1.1874 |
1.2648 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1874 |
1.2648 |
1.1876 |
1.2650 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1876 |
1.2650 |
1.1881 |
1.2655 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1881 |
1.2655 |
1.1879 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1879 |
1.2653 |
1.1873 |
1.2647 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1873 |
1.2647 |
1.1874 |
1.2648 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1874 |
1.2648 |
1.1863 |
1.2637 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1863 |
1.2637 |
1.1857 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1857 |
1.2631 |
1.1864 |
1.2638 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1864 |
1.2638 |
1.1855 |
1.2629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1855 |
1.2629 |
1.1856 |
1.2630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1856 |
1.2630 |
1.1850 |
1.2624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1850 |
1.2624 |
1.1864 |
1.2638 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1864 |
1.2638 |
1.1852 |
1.2626 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1852 |
1.2626 |
1.1860 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1860 |
1.2634 |
1.1856 |
1.2630 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1856 |
1.2630 |
1.1857 |
1.2631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1857 |
1.2631 |
1.1840 |
1.2614 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1840 |
1.2614 |
1.1842 |
1.2616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1842 |
1.2616 |
1.1855 |
1.2629 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1855 |
1.2629 |
1.1868 |
1.2642 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1868 |
1.2642 |
1.1876 |
1.2650 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1876 |
1.2650 |
1.1861 |
1.2635 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1861 |
1.2635 |
1.1886 |
1.2660 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1886 |
1.2660 |
1.1906 |
1.2680 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1906 |
1.2680 |
1.1886 |
1.2660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1886 |
1.2660 |
1.1898 |
1.2672 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1898 |
1.2672 |
1.1913 |
1.2687 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1913 |
1.2687 |
1.1918 |
1.2692 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1918 |
1.2692 |
1.1919 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1919 |
1.2693 |
1.1934 |
1.2708 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1934 |
1.2708 |
1.1936 |
1.2710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1936 |
1.2710 |
1.1915 |
1.2689 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1915 |
1.2689 |
1.1906 |
1.2680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1906 |
1.2680 |
1.1914 |
1.2688 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1914 |
1.2688 |
1.1912 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1912 |
1.2686 |
1.1896 |
1.2670 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1896 |
1.2670 |
1.1912 |
1.2686 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1912 |
1.2686 |
1.1909 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1909 |
1.2683 |
1.1912 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
010871 |
中银信用增利债券(LOF)C |
1.1912 |
1.2686 |
1.1906 |
1.2680 |
0.0006 |
0.05% |
