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中银信用增利债券(LOF)C(中银信用增利债券C) - 基金主页(代码:010871)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1859 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1791 -0.0001 -0.0085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2633
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9631亿
最近资产：6.73亿
基金公司：
基金经理：白洁武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.03%	-0.17%	-0.44%	2.21%	9.37%	13.15%	21.96%
同类排名	511/835	468/849	563/853	674/851	400/806	143/690	102/600	-

中银信用增利债券(LOF)C(010871)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1868	0.08%
2026-09-17	1.1859	-0.02%
2026-09-16	1.1861	0.07%
2026-09-15	1.1853	-0.02%
2026-09-14	1.1855	0.06%
2026-09-11	1.1848	-0.07%

中银信用增利债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-28	分红	每份派现金0.0444元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	分红	每份派现金0.0330元

中银信用增利债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	0.23%	2.58%
600909	华安证券	0.0000	0.18%	1.81%
002937	兴瑞科技	0.0000	0.16%	3.02%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.16%	2.91%
300776	帝尔激光	0.0000	0.15%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.15%	7.28%
605358	立昂微	0.0000	0.14%	1.36%
601208	东材科技	0.0000	0.13%	0.62%
688001	XD华兴源	0.0000	0.13%	6.42%
688362	甬矽电子	0.0000	0.12%	3.42%

中银信用增利债券(LOF)C(010871)基金档案

基金代码	010871	基金简称	中银信用增利债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	白洁武苇杭	基金托管人		基金公司
最近资产	6.73亿	最近份额	5.9631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%