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鹏华恒生ETF - 基金主页(代码:159271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9423 0.0007 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0018 0.1805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9423
成立日期：2025-07-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4960亿
最近资产：2.49亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.77%	-1.62%	-3.34%	0.96%	-12.59%	-	-	-1.51%
同类排名	3589/4764	2987/5455	1208/5409	855/5227	3496/4391			-

鹏华恒生ETF(159271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9374	-0.52%
2026-09-16	0.9423	0.07%
2026-09-15	0.9416	-1.00%
2026-09-14	0.9511	0.39%
2026-09-11	0.9474	-0.57%
2026-09-10	0.9528	-1.18%

鹏华恒生ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	11.91%	3.53%
00005	汇丰控股	0.0000	8.77%	2.94%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.19%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.97%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.81%	6.87%
03690	美团-W	0.0000	3.73%	2.81%
01398	工商银行	0.0000	3.40%	1.57%
00941	中国移动	0.0000	3.03%	-0.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.80%	1.78%
01810	小米集团-W	0.0000	2.52%	1.81%

鹏华恒生ETF(159271)基金档案

基金代码	159271	基金简称	恒生指数ETF	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-25	成立日期	2025-07-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.49亿	最近份额	2.4960亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强C	1.1803	3.79%
鹏华上证科创板100指数增强I	1.1814	3.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%