民生加银添润债券A基金净值查询(018604)

今天最新净值 1.1651 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0001 0.0069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1651
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0968亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：夏荣尧付裕

近一季民生加银添润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银添润债券A(018604)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018604	民生加银添润债券A	1.1650	1.1650	1.1651	1.1651	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	018604	民生加银添润债券A	1.1651	1.1651	1.1653	1.1653	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018604	民生加银添润债券A	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-09-10	018604	民生加银添润债券A	1.1653	1.1653	1.1656	1.1656	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018604	民生加银添润债券A	1.1656	1.1656	1.1651	1.1651	0.0005	0.04%
2026-09-08	018604	民生加银添润债券A	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%
2026-09-07	018604	民生加银添润债券A	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2026-09-04	018604	民生加银添润债券A	1.1648	1.1648	1.1651	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	018604	民生加银添润债券A	1.1651	1.1651	1.1645	1.1645	0.0006	0.05%
2026-09-02	018604	民生加银添润债券A	1.1645	1.1645	1.1652	1.1652	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	018604	民生加银添润债券A	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2026-08-31	018604	民生加银添润债券A	1.1648	1.1648	1.1642	1.1642	0.0006	0.05%
2026-08-28	018604	民生加银添润债券A	1.1642	1.1642	1.1646	1.1646	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	018604	民生加银添润债券A	1.1646	1.1646	1.1643	1.1643	0.0003	0.03%
2026-08-26	018604	民生加银添润债券A	1.1643	1.1643	1.1644	1.1644	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018604	民生加银添润债券A	1.1644	1.1644	1.1644	1.1644	0.0000	0.00%
2026-08-24	018604	民生加银添润债券A	1.1644	1.1644	1.1638	1.1638	0.0006	0.05%
2026-08-21	018604	民生加银添润债券A	1.1638	1.1638	1.1638	1.1638	0.0000	0.00%
2026-08-20	018604	民生加银添润债券A	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-08-19	018604	民生加银添润债券A	1.1637	1.1637	1.1645	1.1645	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	018604	民生加银添润债券A	1.1645	1.1645	1.1641	1.1641	0.0004	0.03%
2026-08-17	018604	民生加银添润债券A	1.1641	1.1641	1.1639	1.1639	0.0002	0.02%
2026-08-14	018604	民生加银添润债券A	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-08-13	018604	民生加银添润债券A	1.1639	1.1639	1.1629	1.1629	0.0010	0.09%
2026-08-12	018604	民生加银添润债券A	1.1629	1.1629	1.1629	1.1629	0.0000	0.00%

2026-08-11	018604	民生加银添润债券A	1.1629	1.1629	1.1636	1.1636	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	018604	民生加银添润债券A	1.1636	1.1636	1.1621	1.1621	0.0015	0.13%
2026-08-07	018604	民生加银添润债券A	1.1621	1.1621	1.1612	1.1612	0.0009	0.08%
2026-08-06	018604	民生加银添润债券A	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%
2026-08-05	018604	民生加银添润债券A	1.1606	1.1606	1.1600	1.1600	0.0006	0.05%
2026-08-04	018604	民生加银添润债券A	1.1600	1.1600	1.1575	1.1575	0.0025	0.22%
2026-08-03	018604	民生加银添润债券A	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2026-07-31	018604	民生加银添润债券A	1.1571	1.1571	1.1516	1.1516	0.0055	0.48%
2026-07-30	018604	民生加银添润债券A	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%
2026-07-29	018604	民生加银添润债券A	1.1500	1.1500	1.1512	1.1512	-0.0012	-0.10%
2026-07-28	018604	民生加银添润债券A	1.1512	1.1512	1.1524	1.1524	-0.0012	-0.10%
2026-07-27	018604	民生加银添润债券A	1.1524	1.1524	1.1516	1.1516	0.0008	0.07%
2026-07-24	018604	民生加银添润债券A	1.1516	1.1516	1.1515	1.1515	0.0001	0.01%
2026-07-23	018604	民生加银添润债券A	1.1515	1.1515	1.1517	1.1517	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018604	民生加银添润债券A	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2026-07-21	018604	民生加银添润债券A	1.1517	1.1517	1.1498	1.1498	0.0019	0.17%
2026-07-20	018604	民生加银添润债券A	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2026-07-17	018604	民生加银添润债券A	1.1498	1.1498	1.1519	1.1519	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	018604	民生加银添润债券A	1.1519	1.1519	1.1537	1.1537	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	018604	民生加银添润债券A	1.1537	1.1537	1.1551	1.1551	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	018604	民生加银添润债券A	1.1551	1.1551	1.1533	1.1533	0.0018	0.16%
2026-07-13	018604	民生加银添润债券A	1.1533	1.1533	1.1575	1.1575	-0.0042	-0.36%
2026-07-10	018604	民生加银添润债券A	1.1575	1.1575	1.1593	1.1593	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	018604	民生加银添润债券A	1.1593	1.1593	1.1576	1.1576	0.0017	0.15%
2026-07-08	018604	民生加银添润债券A	1.1576	1.1576	1.1596	1.1596	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	018604	民生加银添润债券A	1.1596	1.1596	1.1611	1.1611	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	018604	民生加银添润债券A	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2026-07-03	018604	民生加银添润债券A	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2026-07-02	018604	民生加银添润债券A	1.1609	1.1609	1.1639	1.1639	-0.0030	-0.26%
2026-07-01	018604	民生加银添润债券A	1.1639	1.1639	1.1652	1.1652	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	018604	民生加银添润债券A	1.1652	1.1652	1.1644	1.1644	0.0008	0.07%
2026-06-29	018604	民生加银添润债券A	1.1644	1.1644	1.1630	1.1630	0.0014	0.12%
2026-06-26	018604	民生加银添润债券A	1.1630	1.1630	1.1640	1.1640	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	018604	民生加银添润债券A	1.1640	1.1640	1.1627	1.1627	0.0013	0.11%
2026-06-24	018604	民生加银添润债券A	1.1627	1.1627	1.1615	1.1615	0.0012	0.10%
2026-06-23	018604	民生加银添润债券A	1.1615	1.1615	1.1637	1.1637	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	018604	民生加银添润债券A	1.1637	1.1637	1.1624	1.1624	0.0013	0.11%
2026-06-18	018604	民生加银添润债券A	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2026-06-17	018604	民生加银添润债券A	1.1623	1.1623	1.1609	1.1609	0.0014	0.12%
2026-06-16	018604	民生加银添润债券A	1.1609	1.1609	1.1597	1.1597	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%