基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 大成2020生命周期混合A 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合 易方达优质精选混合(QDII) 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合 诺安成长混合 华安策略优选混合A 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商安琪债券A基金净值查询(026161)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9936 0.0007 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9936
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.05亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
近一季招商安琪债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商安琪债券A(026161)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 026161 招商安琪债券A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2026-09-11 026161 招商安琪债券A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026161 招商安琪债券A 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 026161 招商安琪债券A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026161 招商安琪债券A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2026-09-04 026161 招商安琪债券A 0.9976 0.9976 0.9963 0.9963 0.0013 0.13%
2026-09-03 026161 招商安琪债券A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-09-02 026161 招商安琪债券A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026161 招商安琪债券A 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2026-08-31 026161 招商安琪债券A 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2026-08-28 026161 招商安琪债券A 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2026-08-27 026161 招商安琪债券A 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2026-08-26 026161 招商安琪债券A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-08-25 026161 招商安琪债券A 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2026-08-24 026161 招商安琪债券A 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 026161 招商安琪债券A 0.9959 0.9959 0.9980 0.9980 -0.0021 -0.21%
2026-08-20 026161 招商安琪债券A 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18%
2026-08-19 026161 招商安琪债券A 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2026-08-18 026161 招商安琪债券A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026161 招商安琪债券A 0.9997 0.9997 0.9990 0.9990 0.0007 0.07%
2026-08-14 026161 招商安琪债券A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 026161 招商安琪债券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2026-08-11 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 1.0011 1.0011 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 026161 招商安琪债券A 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2026-08-07 026161 招商安琪债券A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-08-06 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2026-08-05 026161 招商安琪债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2026-08-04 026161 招商安琪债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-08-03 026161 招商安琪债券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026161 招商安琪债券A 1.0019 1.0019 1.0004 1.0004 0.0015 0.15%
2026-07-30 026161 招商安琪债券A 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2026-07-29 026161 招商安琪债券A 0.9991 0.9991 0.9948 0.9948 0.0043 0.43%
2026-07-28 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9944 0.9944 0.0004 0.04%
2026-07-27 026161 招商安琪债券A 0.9944 0.9944 0.9923 0.9923 0.0021 0.21%
2026-07-24 026161 招商安琪债券A 0.9923 0.9923 0.9953 0.9953 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 026161 招商安琪债券A 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2026-07-22 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 026161 招商安琪债券A 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2026-07-20 026161 招商安琪债券A 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2026-07-17 026161 招商安琪债券A 0.9919 0.9919 0.9952 0.9952 -0.0033 -0.33%
2026-07-16 026161 招商安琪债券A 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026161 招商安琪债券A 0.9954 0.9954 0.9913 0.9913 0.0041 0.41%
2026-07-14 026161 招商安琪债券A 0.9913 0.9913 0.9906 0.9906 0.0007 0.07%
2026-07-13 026161 招商安琪债券A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 026161 招商安琪债券A 0.9926 0.9926 0.9918 0.9918 0.0008 0.08%
2026-07-09 026161 招商安琪债券A 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 026161 招商安琪债券A 0.9924 0.9924 0.9934 0.9934 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026161 招商安琪债券A 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 026161 招商安琪债券A 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02%
2026-07-03 026161 招商安琪债券A 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12%
2026-07-02 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2026-07-01 026161 招商安琪债券A 0.9941 0.9941 0.9920 0.9920 0.0021 0.21%
2026-06-30 026161 招商安琪债券A 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 026161 招商安琪债券A 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
2026-06-26 026161 招商安琪债券A 0.9899 0.9899 0.9932 0.9932 -0.0033 -0.33%
2026-06-25 026161 招商安琪债券A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-06-24 026161 招商安琪债券A 0.9929 0.9929 0.9921 0.9921 0.0008 0.08%
2026-06-23 026161 招商安琪债券A 0.9921 0.9921 0.9943 0.9943 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 026161 招商安琪债券A 0.9943 0.9943 0.9927 0.9927 0.0016 0.16%
2026-06-18 026161 招商安琪债券A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 026161 招商安琪债券A 0.9937 0.9937 0.9945 0.9945 -0.0008 -0.08%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
招商安达 3.2122 3.98%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 3.86%
招商中国机遇股票A 2.7380 3.79%
招商企业优选混合A 0.8624 3.77%
招商企业优选混合C 0.8250 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏