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招商安琪债券A基金净值查询(026161)

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今天最新净值 0.9936 0.0007 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9936
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.05亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
近一季招商安琪债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商安琪债券A(026161)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 026161 招商安琪债券A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2026-09-11 026161 招商安琪债券A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026161 招商安琪债券A 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 026161 招商安琪债券A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026161 招商安琪债券A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2026-09-04 026161 招商安琪债券A 0.9976 0.9976 0.9963 0.9963 0.0013 0.13%
2026-09-03 026161 招商安琪债券A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-09-02 026161 招商安琪债券A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
2026-09-01 026161 招商安琪债券A 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2026-08-31 026161 招商安琪债券A 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2026-08-28 026161 招商安琪债券A 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2026-08-27 026161 招商安琪债券A 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2026-08-26 026161 招商安琪债券A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2026-08-25 026161 招商安琪债券A 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2026-08-24 026161 招商安琪债券A 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2026-08-21 026161 招商安琪债券A 0.9959 0.9959 0.9980 0.9980 -0.0021 -0.21%
2026-08-20 026161 招商安琪债券A 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18%
2026-08-19 026161 招商安琪债券A 0.9962 0.9962 0.9991 0.9991 -0.0029 -0.29%
2026-08-18 026161 招商安琪债券A 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026161 招商安琪债券A 0.9997 0.9997 0.9990 0.9990 0.0007 0.07%
2026-08-14 026161 招商安琪债券A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2026-08-13 026161 招商安琪债券A 0.9993 0.9993 0.9999 0.9999 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2026-08-11 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 1.0011 1.0011 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 026161 招商安琪债券A 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2026-08-07 026161 招商安琪债券A 0.9994 0.9994 0.9999 0.9999 -0.0005 -0.05%
2026-08-06 026161 招商安琪债券A 0.9999 0.9999 1.0019 1.0019 -0.0020 -0.20%
2026-08-05 026161 招商安琪债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2026-08-04 026161 招商安琪债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-08-03 026161 招商安琪债券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 026161 招商安琪债券A 1.0019 1.0019 1.0004 1.0004 0.0015 0.15%
2026-07-30 026161 招商安琪债券A 1.0004 1.0004 0.9991 0.9991 0.0013 0.13%
2026-07-29 026161 招商安琪债券A 0.9991 0.9991 0.9948 0.9948 0.0043 0.43%
2026-07-28 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9944 0.9944 0.0004 0.04%
2026-07-27 026161 招商安琪债券A 0.9944 0.9944 0.9923 0.9923 0.0021 0.21%
2026-07-24 026161 招商安琪债券A 0.9923 0.9923 0.9953 0.9953 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 026161 招商安琪债券A 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2026-07-22 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9952 0.9952 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 026161 招商安琪债券A 0.9952 0.9952 0.9944 0.9944 0.0008 0.08%
2026-07-20 026161 招商安琪债券A 0.9944 0.9944 0.9919 0.9919 0.0025 0.25%
2026-07-17 026161 招商安琪债券A 0.9919 0.9919 0.9952 0.9952 -0.0033 -0.33%
2026-07-16 026161 招商安琪债券A 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026161 招商安琪债券A 0.9954 0.9954 0.9913 0.9913 0.0041 0.41%
2026-07-14 026161 招商安琪债券A 0.9913 0.9913 0.9906 0.9906 0.0007 0.07%
2026-07-13 026161 招商安琪债券A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 026161 招商安琪债券A 0.9926 0.9926 0.9918 0.9918 0.0008 0.08%
2026-07-09 026161 招商安琪债券A 0.9918 0.9918 0.9924 0.9924 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 026161 招商安琪债券A 0.9924 0.9924 0.9934 0.9934 -0.0010 -0.10%
2026-07-07 026161 招商安琪债券A 0.9934 0.9934 0.9947 0.9947 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 026161 招商安琪债券A 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02%
2026-07-03 026161 招商安琪债券A 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12%
2026-07-02 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2026-07-01 026161 招商安琪债券A 0.9941 0.9941 0.9920 0.9920 0.0021 0.21%
2026-06-30 026161 招商安琪债券A 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 026161 招商安琪债券A 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
2026-06-26 026161 招商安琪债券A 0.9899 0.9899 0.9932 0.9932 -0.0033 -0.33%
2026-06-25 026161 招商安琪债券A 0.9932 0.9932 0.9929 0.9929 0.0003 0.03%
2026-06-24 026161 招商安琪债券A 0.9929 0.9929 0.9921 0.9921 0.0008 0.08%
2026-06-23 026161 招商安琪债券A 0.9921 0.9921 0.9943 0.9943 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 026161 招商安琪债券A 0.9943 0.9943 0.9927 0.9927 0.0016 0.16%
2026-06-18 026161 招商安琪债券A 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026161 招商安琪债券A 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 026161 招商安琪债券A 0.9937 0.9937 0.9945 0.9945 -0.0008 -0.08%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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