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招商安琪债券A基金净值查询(026161)

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今天最新净值 0.9933 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9933
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.05亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
近一年招商安琪债券A基金净值查询
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近一年,招商安琪债券A(026161)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026161 招商安琪债券A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2026-09-11 026161 招商安琪债券A 0.9929 0.9929 0.9948 0.9948 -0.0019 -0.19%
2026-09-10 026161 招商安琪债券A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 026161 招商安琪债券A 0.9962 0.9962 0.9977 0.9977 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 026161 招商安琪债券A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026161 招商安琪债券A 0.9981 0.9981 0.9976 0.9976 0.0005 0.05%
2026-09-04 026161 招商安琪债券A 0.9976 0.9976 0.9963 0.9963 0.0013 0.13%
2026-09-03 026161 招商安琪债券A 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2026-09-02 026161 招商安琪债券A 0.9960 0.9960 0.9979 0.9979 -0.0019 -0.19%
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2026-08-31 026161 招商安琪债券A 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
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2026-08-26 026161 招商安琪债券A 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
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2026-08-14 026161 招商安琪债券A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
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2026-04-10 026161 招商安琪债券A 1.0029 1.0029 1.0019 1.0019 0.0010 0.10%
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2026-04-08 026161 招商安琪债券A 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2026-04-07 026161 招商安琪债券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 026161 招商安琪债券A 1.0004 1.0004 1.0016 1.0016 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 026161 招商安琪债券A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026161 招商安琪债券A 1.0017 1.0017 1.0000 1.0000 0.0017 0.17%
2026-03-31 026161 招商安琪债券A 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 026161 招商安琪债券A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-03-27 026161 招商安琪债券A 1.0000 1.0000 0.9984 0.9984 0.0016 0.16%
2026-03-26 026161 招商安琪债券A 0.9984 0.9984 0.9996 0.9996 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 026161 招商安琪债券A 0.9996 0.9996 0.9987 0.9987 0.0009 0.09%
2026-03-24 026161 招商安琪债券A 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2026-03-23 026161 招商安琪债券A 0.9968 0.9968 0.9998 0.9998 -0.0030 -0.30%
2026-03-20 026161 招商安琪债券A 0.9998 0.9998 1.0032 1.0032 -0.0034 -0.34%
2026-03-13 026161 招商安琪债券A 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-03-06 026161 招商安琪债券A 1.0031 1.0031 1.0047 1.0047 -0.0016 -0.16%
2026-02-27 026161 招商安琪债券A 1.0047 1.0047 1.0022 1.0022 0.0025 0.25%
2026-02-13 026161 招商安琪债券A 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2026-02-06 026161 招商安琪债券A 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2026-01-30 026161 招商安琪债券A 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 026161 招商安琪债券A 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2026-01-16 026161 招商安琪债券A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-01-09 026161 招商安琪债券A 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2025-12-31 026161 招商安琪债券A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-12-26 026161 招商安琪债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-12-24 026161 招商安琪债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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