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南方安康混合C - 基金主页(代码:023014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 -0.0011 -0.0930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3229亿
最近资产：3.84亿
基金公司：
基金经理：林乐峰柯达元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.43%	-0.30%	-0.58%	0.32%	5.43%	-	-	6.13%
同类排名	288/1272	701/1337	470/1341	401/1324	217/1238			-

南方安康混合C(023014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1619	-0.09%
2026-09-16	1.1630	0.07%
2026-09-15	1.1622	-0.04%
2026-09-14	1.1627	-0.08%
2026-09-11	1.1636	-0.15%
2026-09-10	1.1654	-0.06%

南方安康混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	分红	每份派现金0.0038元
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-22	分红	每份派现金0.0138元
2026-03-30	2026-03-30	2026-03-31	分红	每份派现金0.0032元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0076元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.0507元

南方安康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	0.60%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	0.60%	0.60%
688409	富创精密	0.0000	0.38%	5.72%
300274	阳光电源	0.0000	0.36%	-2.29%
601233	桐昆股份	0.0000	0.36%	3.89%
688596	正帆科技	0.0000	0.32%	2.38%
000333	美的集团	0.0000	0.30%	1.17%
600487	亨通光电	0.0000	0.29%	7.28%
300750	宁德时代	0.5700	0.28%	-1.24%
002648	卫星化学	0.0000	0.27%	1.36%

南方安康混合C(023014)基金档案

基金代码	023014	基金简称	南方安康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林乐峰柯达元	基金托管人		基金公司
最近资产	3.84亿	最近份额	3.3229亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%