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南方安康混合C基金净值查询(023014)

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今天最新净值 1.1630 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 -0.0011 -0.0930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3229亿
最近资产：3.84亿
基金公司：
基金经理：林乐峰柯达元

近一周南方安康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方安康混合C(023014)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023014	南方安康混合C	1.1619	1.5590	1.1630	1.5601	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	023014	南方安康混合C	1.1630	1.5601	1.1622	1.5593	0.0008	0.07%
2026-09-15	023014	南方安康混合C	1.1622	1.5593	1.1627	1.5598	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	023014	南方安康混合C	1.1627	1.5598	1.1636	1.5607	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	023014	南方安康混合C	1.1636	1.5607	1.1654	1.5625	-0.0018	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%