南方安康混合C基金净值查询(023014)
今天最新净值
1.1401
-0.0024 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1431
0.0030 0.2602%
- 累计净值：1.5088
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3229亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰 柯达元
近一月,南方安康混合C(023014)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1433 |
1.5120 |
1.1401 |
1.5088 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1401 |
1.5088 |
1.1425 |
1.5112 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1425 |
1.5112 |
1.1432 |
1.5119 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1432 |
1.5119 |
1.1403 |
1.5090 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1403 |
1.5090 |
1.1415 |
1.5102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1415 |
1.5102 |
1.1402 |
1.5089 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1402 |
1.5089 |
1.1424 |
1.5111 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1424 |
1.5111 |
1.1426 |
1.5113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1426 |
1.5113 |
1.1408 |
1.5095 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1408 |
1.5095 |
1.1408 |
1.5095 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1408 |
1.5095 |
1.1405 |
1.5092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1405 |
1.5092 |
1.1416 |
1.5103 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1416 |
1.5103 |
1.1394 |
1.5081 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1394 |
1.5081 |
1.1377 |
1.5064 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1377 |
1.5064 |
1.1379 |
1.5066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1379 |
1.5066 |
1.1384 |
1.5071 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1384 |
1.5071 |
1.1367 |
1.5054 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1367 |
1.5054 |
1.1362 |
1.5049 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1362 |
1.5049 |
1.1410 |
1.5097 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1410 |
1.5097 |
1.1425 |
1.5112 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1425 |
1.5112 |
1.1416 |
1.5103 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1416 |
1.5103 |
1.1437 |
1.5124 |
-0.0021 |
-0.18% |
