南方安康混合C基金净值查询(023014)
今天最新净值
1.1401
-0.0024 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
-0.0016 -0.1406%
- 累计净值：1.5088
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3229亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰 柯达元
近一季,南方安康混合C(023014)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1433 |
1.5120 |
1.1401 |
1.5088 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1401 |
1.5088 |
1.1425 |
1.5112 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1425 |
1.5112 |
1.1432 |
1.5119 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1432 |
1.5119 |
1.1403 |
1.5090 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1403 |
1.5090 |
1.1415 |
1.5102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1415 |
1.5102 |
1.1402 |
1.5089 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1402 |
1.5089 |
1.1424 |
1.5111 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1424 |
1.5111 |
1.1426 |
1.5113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1426 |
1.5113 |
1.1408 |
1.5095 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1408 |
1.5095 |
1.1408 |
1.5095 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1408 |
1.5095 |
1.1405 |
1.5092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1405 |
1.5092 |
1.1416 |
1.5103 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1416 |
1.5103 |
1.1394 |
1.5081 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1394 |
1.5081 |
1.1377 |
1.5064 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1377 |
1.5064 |
1.1379 |
1.5066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1379 |
1.5066 |
1.1384 |
1.5071 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1384 |
1.5071 |
1.1367 |
1.5054 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1367 |
1.5054 |
1.1362 |
1.5049 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1362 |
1.5049 |
1.1410 |
1.5097 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1410 |
1.5097 |
1.1425 |
1.5112 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1425 |
1.5112 |
1.1416 |
1.5103 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1416 |
1.5103 |
1.1437 |
1.5124 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1437 |
1.5124 |
1.1457 |
1.5144 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1457 |
1.5144 |
1.1486 |
1.5173 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1486 |
1.5173 |
1.1459 |
1.5146 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1459 |
1.5146 |
1.1458 |
1.5145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1458 |
1.5145 |
1.1470 |
1.5157 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1470 |
1.5157 |
1.1465 |
1.5152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1465 |
1.5152 |
1.1463 |
1.5150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1463 |
1.5150 |
1.1430 |
1.5117 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1430 |
1.5117 |
1.1411 |
1.5098 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1411 |
1.5098 |
1.1441 |
1.5128 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1441 |
1.5128 |
1.1426 |
1.5113 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1426 |
1.5113 |
1.1430 |
1.5117 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1430 |
1.5117 |
1.1445 |
1.5132 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1445 |
1.5132 |
1.1404 |
1.5091 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1404 |
1.5091 |
1.1413 |
1.5100 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1413 |
1.5100 |
1.1386 |
1.5073 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1386 |
1.5073 |
1.1872 |
1.5052 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1872 |
1.5052 |
1.1857 |
1.5037 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1857 |
1.5037 |
1.1867 |
1.5047 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1867 |
1.5047 |
1.1834 |
1.5014 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1834 |
1.5014 |
1.1833 |
1.5013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1833 |
1.5013 |
1.1881 |
1.5061 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-16 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1881 |
1.5061 |
1.1882 |
1.5062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1882 |
1.5062 |
1.1851 |
1.5031 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1851 |
1.5031 |
1.1880 |
1.5060 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1880 |
1.5060 |
1.1892 |
1.5072 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1892 |
1.5072 |
1.1915 |
1.5095 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1915 |
1.5095 |
1.1864 |
1.5044 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1864 |
1.5044 |
1.1840 |
1.5020 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1840 |
1.5020 |
1.1809 |
1.4989 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1809 |
1.4989 |
1.1820 |
1.5000 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1820 |
1.5000 |
1.1823 |
1.5003 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1823 |
1.5003 |
1.1802 |
1.4982 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1802 |
1.4982 |
1.1799 |
1.4979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1799 |
1.4979 |
1.1795 |
1.4975 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1795 |
1.4975 |
1.1772 |
1.4952 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1772 |
1.4952 |
1.1796 |
1.4976 |
-0.0024 |
-0.20% |
