海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)

今天最新净值 1.1619 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6524
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：10.31亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近一季海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1619	1.6524	0.0008	0.07%
2026-09-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1622	1.6527	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1616	1.6521	0.0006	0.05%
2026-09-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1619	1.6524	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1619	1.6524	1.1623	1.6528	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1627	1.6532	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1627	1.6532	0.0000	0.00%
2026-09-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1621	1.6526	0.0006	0.05%
2026-09-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1622	1.6527	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1622	1.6527	0.0000	0.00%

2026-09-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1622	1.6527	1.1629	1.6534	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1626	1.6531	0.0003	0.03%
2026-08-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1627	1.6532	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1629	1.6534	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1629	1.6534	1.1627	1.6532	0.0002	0.02%
2026-08-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1627	1.6532	1.1624	1.6529	0.0003	0.03%
2026-08-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1621	1.6526	0.0003	0.03%
2026-08-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1623	1.6528	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1624	1.6529	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519023	海富通稳健添利债券C	1.1624	1.6529	1.1634	1.6539	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1634	1.6539	1.1631	1.6536	0.0003	0.03%
2026-08-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1631	1.6536	1.1623	1.6528	0.0008	0.07%
2026-08-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1621	1.6526	0.0002	0.02%
2026-08-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1621	1.6526	1.1623	1.6528	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1625	1.6530	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	519023	海富通稳健添利债券C	1.1625	1.6530	1.1630	1.6535	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1630	1.6535	1.1626	1.6531	0.0004	0.03%
2026-08-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-06	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1626	1.6531	0.0000	0.00%
2026-08-05	519023	海富通稳健添利债券C	1.1626	1.6531	1.1623	1.6528	0.0003	0.03%
2026-08-04	519023	海富通稳健添利债券C	1.1623	1.6528	1.1616	1.6521	0.0007	0.06%
2026-08-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1616	1.6521	0.0000	0.00%
2026-07-31	519023	海富通稳健添利债券C	1.1616	1.6521	1.1610	1.6515	0.0006	0.05%
2026-07-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1610	1.6515	1.1608	1.6513	0.0002	0.02%
2026-07-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1608	1.6513	1.1601	1.6506	0.0007	0.06%
2026-07-28	519023	海富通稳健添利债券C	1.1601	1.6506	1.1608	1.6513	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	519023	海富通稳健添利债券C	1.1608	1.6513	1.1601	1.6506	0.0007	0.06%
2026-07-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1601	1.6506	1.1605	1.6510	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1605	1.6510	1.1604	1.6509	0.0001	0.01%
2026-07-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1604	1.6509	1.1599	1.6504	0.0005	0.04%
2026-07-21	519023	海富通稳健添利债券C	1.1599	1.6504	1.1593	1.6498	0.0006	0.05%
2026-07-20	519023	海富通稳健添利债券C	1.1593	1.6498	1.1591	1.6496	0.0002	0.02%
2026-07-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1591	1.6496	1.1591	1.6496	0.0000	0.00%
2026-07-16	519023	海富通稳健添利债券C	1.1591	1.6496	1.1592	1.6497	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519023	海富通稳健添利债券C	1.1592	1.6497	1.1590	1.6495	0.0002	0.02%
2026-07-14	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1582	1.6487	0.0008	0.07%
2026-07-13	519023	海富通稳健添利债券C	1.1582	1.6487	1.1590	1.6495	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1589	1.6494	0.0001	0.01%
2026-07-09	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1590	1.6495	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1589	1.6494	0.0001	0.01%
2026-07-07	519023	海富通稳健添利债券C	1.1589	1.6494	1.1594	1.6499	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	519023	海富通稳健添利债券C	1.1594	1.6499	1.1590	1.6495	0.0004	0.03%
2026-07-03	519023	海富通稳健添利债券C	1.1590	1.6495	1.1584	1.6489	0.0006	0.05%
2026-07-02	519023	海富通稳健添利债券C	1.1584	1.6489	1.1586	1.6491	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	519023	海富通稳健添利债券C	1.1586	1.6491	1.1587	1.6492	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	519023	海富通稳健添利债券C	1.1587	1.6492	1.1583	1.6488	0.0004	0.03%
2026-06-29	519023	海富通稳健添利债券C	1.1583	1.6488	1.1578	1.6483	0.0005	0.04%
2026-06-26	519023	海富通稳健添利债券C	1.1578	1.6483	1.1582	1.6487	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	519023	海富通稳健添利债券C	1.1582	1.6487	1.1585	1.6490	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	519023	海富通稳健添利债券C	1.1585	1.6490	1.1587	1.6492	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	519023	海富通稳健添利债券C	1.1587	1.6492	1.1593	1.6498	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	519023	海富通稳健添利债券C	1.1593	1.6498	1.1594	1.6499	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	519023	海富通稳健添利债券C	1.1594	1.6499	1.1597	1.6502	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	519023	海富通稳健添利债券C	1.1597	1.6502	1.1598	1.6503	-0.0001	-0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0151	4.12%
海富通成长价值混合A	1.0629	4.11%
海富通股票混合	1.9913	3.93%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.77%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.74%
海富通中小盘混合	2.8902	3.60%
海富精选	0.6643	3.57%
海富通贰号	1.7904	3.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
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民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%