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海富通稳健添利债券C(海富债券C) - 基金主页(代码:519023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1399 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6304
成立日期：2008-10-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.801亿份
最近份额：9.0773亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞何谦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-	-0.21%	0.30%	0.82%	8.65%	9.24%	73.95%
同类排名	589/682	624/789	515/782	495/765	569/680	187/573	388/522	-

海富通稳健添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-28	分红	每份派现金0.0300元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.0580元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	分红	每份派现金0.1150元
2011-06-15	2011-06-15	2011-06-17	分红	每份派现金0.0110元
2011-03-15	2011-03-15	2011-03-17	分红	每份派现金0.0200元

海富通稳健添利债券C(519023)基金档案

基金代码	519023	基金简称	海富通稳健添利债券C	基金全称	海富通稳健添利债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-08	成立日期	2008-10-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谈云飞何谦	基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	9.0773亿	成立份额	31.801亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%