海富通稳健添利债券C(海富债券C)基金净值查询(519023)
今天最新净值
1.1391
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2025-12-17
- 累计净值：1.6296
- 成立日期：2008-10-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.801亿份
- 最近份额：9.0773亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 何谦
近一月海富通稳健添利债券C|海富债券C基金净值查询
近一月,海富通稳健添利债券C(519023)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1399 |
1.6304 |
1.1391 |
1.6296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1391 |
1.6296 |
1.1391 |
1.6296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1391 |
1.6296 |
1.1397 |
1.6302 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1397 |
1.6302 |
1.1402 |
1.6307 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1402 |
1.6307 |
1.1395 |
1.6300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1395 |
1.6300 |
1.1391 |
1.6296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1391 |
1.6296 |
1.1386 |
1.6291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1386 |
1.6291 |
1.1388 |
1.6293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1388 |
1.6293 |
1.1386 |
1.6291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1386 |
1.6291 |
1.1401 |
1.6306 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1401 |
1.6306 |
1.1406 |
1.6311 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1406 |
1.6311 |
1.1409 |
1.6314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1409 |
1.6314 |
1.1407 |
1.6312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1407 |
1.6312 |
1.1403 |
1.6308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1403 |
1.6308 |
1.1409 |
1.6314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1409 |
1.6314 |
1.1418 |
1.6323 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1418 |
1.6323 |
1.1422 |
1.6327 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1422 |
1.6327 |
1.1422 |
1.6327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1422 |
1.6327 |
1.1424 |
1.6329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1424 |
1.6329 |
1.1424 |
1.6329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1424 |
1.6329 |
1.1426 |
1.6331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.1426 |
1.6331 |
1.1425 |
1.6330 |
0.0001 |
0.01% |
