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交银增利债券A/B(交银增利A/B) - 基金主页(代码:519680)

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今天最新净值 1.0545 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9755
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1001亿
最近资产：21.47亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.43%	0.15%	-0.13%	0.93%	4.29%	10.44%	13.26%	155.52%
同类排名	98/746	81/862	407/856	52/829	91/744	119/632	145/579	-

交银增利债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0220元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22	分红	每份派现金0.0020元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0130元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0130元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	分红	每份派现金0.0040元

交银增利债券A/B(519680)基金档案

基金代码	519680	基金简称	交银增利债券A/B	基金全称	交银施罗德增利债券证券投资基金
发行日期	2008-03-03	成立日期	2008-03-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏张顺晨	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	21.47亿元	最近份额	17.1001亿	成立份额	103.228亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%