交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

今天最新净值 1.0535 -0.0010 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9745
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1001亿
最近资产：21.47亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏张顺晨

近一月交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银增利债券A/B(519680)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	519680	交银增利债券A/B	1.0549	1.9759	1.0535	1.9745	0.0014	0.13%
2025-12-16	519680	交银增利债券A/B	1.0535	1.9745	1.0545	1.9755	-0.0010	-0.09%
2025-12-15	519680	交银增利债券A/B	1.0545	1.9755	1.0548	1.9758	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	519680	交银增利债券A/B	1.0548	1.9758	1.0539	1.9749	0.0009	0.09%
2025-12-11	519680	交银增利债券A/B	1.0539	1.9749	1.0539	1.9749	0.0000	0.00%
2025-12-10	519680	交银增利债券A/B	1.0539	1.9749	1.0532	1.9742	0.0007	0.07%
2025-12-09	519680	交银增利债券A/B	1.0532	1.9742	1.0536	1.9746	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	519680	交银增利债券A/B	1.0536	1.9746	1.0532	1.9742	0.0004	0.04%
2025-12-05	519680	交银增利债券A/B	1.0532	1.9742	1.0519	1.9729	0.0013	0.12%
2025-12-04	519680	交银增利债券A/B	1.0519	1.9729	1.0529	1.9739	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	519680	交银增利债券A/B	1.0529	1.9739	1.0535	1.9745	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	519680	交银增利债券A/B	1.0535	1.9745	1.0541	1.9751	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	519680	交银增利债券A/B	1.0541	1.9751	1.0538	1.9748	0.0003	0.03%
2025-11-28	519680	交银增利债券A/B	1.0538	1.9748	1.0528	1.9738	0.0010	0.09%
2025-11-27	519680	交银增利债券A/B	1.0528	1.9738	1.0538	1.9748	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	519680	交银增利债券A/B	1.0538	1.9748	1.0557	1.9767	-0.0019	-0.18%
2025-11-25	519680	交银增利债券A/B	1.0557	1.9767	1.0554	1.9764	0.0003	0.03%
2025-11-24	519680	交银增利债券A/B	1.0554	1.9764	1.0551	1.9761	0.0003	0.03%
2025-11-21	519680	交银增利债券A/B	1.0551	1.9761	1.0572	1.9782	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	519680	交银增利债券A/B	1.0572	1.9782	1.0575	1.9785	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	519680	交银增利债券A/B	1.0575	1.9785	1.0569	1.9779	0.0006	0.06%
2025-11-18	519680	交银增利债券A/B	1.0569	1.9779	1.0581	1.9791	-0.0012	-0.11%

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