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交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

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今天最新净值 1.0620 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0040
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1001亿
最近资产：24.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一月交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银增利债券A/B(519680)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519680	交银增利债券A/B	1.0620	2.0040	1.0620	2.0040	0.0000	0.00%
2026-09-16	519680	交银增利债券A/B	1.0620	2.0040	1.0611	2.0031	0.0009	0.08%
2026-09-15	519680	交银增利债券A/B	1.0611	2.0031	1.0614	2.0034	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519680	交银增利债券A/B	1.0614	2.0034	1.0606	2.0026	0.0008	0.08%
2026-09-11	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0606	2.0026	0.0000	0.00%
2026-09-10	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0605	2.0025	0.0001	0.01%
2026-09-09	519680	交银增利债券A/B	1.0605	2.0025	1.0606	2.0026	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	519680	交银增利债券A/B	1.0606	2.0026	1.0607	2.0027	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519680	交银增利债券A/B	1.0607	2.0027	1.0596	2.0016	0.0011	0.10%
2026-09-04	519680	交银增利债券A/B	1.0596	2.0016	1.0601	2.0021	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	519680	交银增利债券A/B	1.0601	2.0021	1.0603	2.0023	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0613	2.0033	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	519680	交银增利债券A/B	1.0613	2.0033	1.0618	2.0038	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	519680	交银增利债券A/B	1.0618	2.0038	1.0613	2.0033	0.0005	0.05%
2026-08-28	519680	交银增利债券A/B	1.0613	2.0033	1.0618	2.0038	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	519680	交银增利债券A/B	1.0618	2.0038	1.0609	2.0029	0.0009	0.08%
2026-08-26	519680	交银增利债券A/B	1.0609	2.0029	1.0607	2.0027	0.0002	0.02%
2026-08-25	519680	交银增利债券A/B	1.0607	2.0027	1.0599	2.0019	0.0008	0.08%
2026-08-24	519680	交银增利债券A/B	1.0599	2.0019	1.0603	2.0023	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0603	2.0023	0.0000	0.00%
2026-08-20	519680	交银增利债券A/B	1.0603	2.0023	1.0604	2.0024	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519680	交银增利债券A/B	1.0604	2.0024	1.0619	2.0039	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	519680	交银增利债券A/B	1.0619	2.0039	1.0619	2.0039	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%