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交银增利A/B基金净值查询(519680)

今天最新净值 1.0236 0.0008 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0244 0.0002 0.0155%
  • 累计净值:1.8846
  • 成立日期:2008-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:103.228亿份
  • 最近份额:47.4194亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏 张顺晨
近一季交银增利A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银增利A/B(519680)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519680 交银增利A/B 1.0242 1.8852 1.0255 1.8865 -0.0013 -0.13%
2024-03-26 519680 交银增利A/B 1.0255 1.8865 1.0258 1.8868 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 519680 交银增利A/B 1.0258 1.8868 1.0259 1.8869 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519680 交银增利A/B 1.0259 1.8869 1.0264 1.8874 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 519680 交银增利A/B 1.0264 1.8874 1.0261 1.8871 0.0003 0.03%
2024-03-20 519680 交银增利A/B 1.0261 1.8871 1.0253 1.8863 0.0008 0.08%
2024-03-19 519680 交银增利A/B 1.0253 1.8863 1.0249 1.8859 0.0004 0.04%
2024-03-18 519680 交银增利A/B 1.0249 1.8859 1.0236 1.8846 0.0013 0.13%
2024-03-15 519680 交银增利A/B 1.0236 1.8846 1.0228 1.8838 0.0008 0.08%
2024-03-14 519680 交银增利A/B 1.0228 1.8838 1.0233 1.8843 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 519680 交银增利A/B 1.0233 1.8843 1.0237 1.8847 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 519680 交银增利A/B 1.0237 1.8847 1.0246 1.8856 -0.0009 -0.09%
2024-03-11 519680 交银增利A/B 1.0246 1.8856 1.0239 1.8849 0.0007 0.07%
2024-03-08 519680 交银增利A/B 1.0239 1.8849 1.0237 1.8847 0.0002 0.02%
2024-03-07 519680 交银增利A/B 1.0237 1.8847 1.0238 1.8848 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 519680 交银增利A/B 1.0238 1.8848 1.0229 1.8839 0.0009 0.09%
2024-03-05 519680 交银增利A/B 1.0229 1.8839 1.0234 1.8844 -0.0005 -0.05%
2024-03-04 519680 交银增利A/B 1.0234 1.8844 1.0236 1.8846 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 519680 交银增利A/B 1.0236 1.8846 1.0238 1.8848 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 519680 交银增利A/B 1.0238 1.8848 1.0220 1.8830 0.0018 0.18%
2024-02-28 519680 交银增利A/B 1.0220 1.8830 1.0241 1.8851 -0.0021 -0.21%
2024-02-27 519680 交银增利A/B 1.0241 1.8851 1.0230 1.8840 0.0011 0.11%
2024-02-26 519680 交银增利A/B 1.0230 1.8840 1.0232 1.8842 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 519680 交银增利A/B 1.0232 1.8842 1.0226 1.8836 0.0006 0.06%
2024-02-22 519680 交银增利A/B 1.0226 1.8836 1.0217 1.8827 0.0009 0.09%
2024-02-21 519680 交银增利A/B 1.0217 1.8827 1.0204 1.8814 0.0013 0.13%
2024-02-20 519680 交银增利A/B 1.0204 1.8814 1.0185 1.8795 0.0019 0.19%
2024-02-19 519680 交银增利A/B 1.0185 1.8795 1.0168 1.8778 0.0017 0.17%
2024-02-08 519680 交银增利A/B 1.0168 1.8778 1.0158 1.8768 0.0010 0.10%
2024-02-07 519680 交银增利A/B 1.0158 1.8768 1.0154 1.8764 0.0004 0.04%
2024-02-06 519680 交银增利A/B 1.0154 1.8764 1.0136 1.8746 0.0018 0.18%
2024-02-05 519680 交银增利A/B 1.0136 1.8746 1.0149 1.8759 -0.0013 -0.13%
2024-02-02 519680 交银增利A/B 1.0149 1.8759 1.0151 1.8761 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 519680 交银增利A/B 1.0151 1.8761 1.0151 1.8761 0.0000 0.00%
2024-01-31 519680 交银增利A/B 1.0151 1.8761 1.0157 1.8767 -0.0006 -0.06%
2024-01-30 519680 交银增利A/B 1.0157 1.8767 1.0163 1.8773 -0.0006 -0.06%
2024-01-29 519680 交银增利A/B 1.0163 1.8773 1.0171 1.8781 -0.0008 -0.08%
2024-01-26 519680 交银增利A/B 1.0171 1.8781 1.0164 1.8774 0.0007 0.07%
2024-01-25 519680 交银增利A/B 1.0164 1.8774 1.0137 1.8747 0.0027 0.27%
2024-01-24 519680 交银增利A/B 1.0137 1.8747 1.0134 1.8744 0.0003 0.03%
2024-01-23 519680 交银增利A/B 1.0134 1.8744 1.0130 1.8740 0.0004 0.04%
2024-01-22 519680 交银增利A/B 1.0130 1.8740 1.0152 1.8762 -0.0022 -0.22%
2024-01-19 519680 交银增利A/B 1.0152 1.8762 1.0154 1.8764 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 519680 交银增利A/B 1.0154 1.8764 1.0174 1.8764 0.0000 0.00%
2024-01-17 519680 交银增利A/B 1.0174 1.8764 1.0184 1.8774 -0.0010 -0.10%
2024-01-16 519680 交银增利A/B 1.0184 1.8774 1.0190 1.8780 -0.0006 -0.06%
2024-01-15 519680 交银增利A/B 1.0190 1.8780 1.0193 1.8783 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 519680 交银增利A/B 1.0193 1.8783 1.0189 1.8779 0.0004 0.04%
2024-01-11 519680 交银增利A/B 1.0189 1.8779 1.0182 1.8772 0.0007 0.07%
2024-01-10 519680 交银增利A/B 1.0182 1.8772 1.0184 1.8774 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 519680 交银增利A/B 1.0184 1.8774 1.0175 1.8765 0.0009 0.09%
2024-01-08 519680 交银增利A/B 1.0175 1.8765 1.0184 1.8774 -0.0009 -0.09%
2024-01-05 519680 交银增利A/B 1.0184 1.8774 1.0185 1.8775 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 519680 交银增利A/B 1.0185 1.8775 1.0182 1.8772 0.0003 0.03%
2024-01-03 519680 交银增利A/B 1.0182 1.8772 1.0190 1.8780 -0.0008 -0.08%
2024-01-02 519680 交银增利A/B 1.0190 1.8780 1.0182 1.8772 0.0008 0.08%
2023-12-29 519680 交银增利A/B 1.0182 1.8772 1.0170 1.8760 0.0012 0.12%