鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

今天最新净值 1.0826 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0006 0.0509% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2475亿
最近资产：1.31亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正汪坤

近一季鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华宁华一年持有期混合A(011414)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0822	1.0822	1.0826	1.0826	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0818	1.0818	0.0008	0.07%
2026-09-15	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0818	1.0818	1.0826	1.0826	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0829	1.0829	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0842	1.0842	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%
2026-09-08	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0844	1.0844	1.0847	1.0847	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0847	1.0847	1.0840	1.0840	0.0007	0.06%
2026-09-04	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0843	1.0843	1.0836	1.0836	0.0007	0.06%
2026-09-02	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0836	1.0836	1.0854	1.0854	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-31	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-08-28	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-08-26	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0851	1.0851	1.0846	1.0846	0.0005	0.05%
2026-08-25	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0846	1.0846	1.0851	1.0851	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0851	1.0851	1.0858	1.0858	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.04%
2026-08-20	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-08-19	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0853	1.0853	1.0890	1.0890	-0.0037	-0.34%
2026-08-18	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2026-08-17	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0890	1.0890	1.0870	1.0870	0.0020	0.18%
2026-08-14	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%

2026-08-13	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0874	1.0874	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0874	1.0874	1.0868	1.0868	0.0006	0.06%
2026-08-11	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0880	1.0880	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2026-08-07	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0862	1.0862	0.0015	0.14%
2026-08-06	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0862	1.0862	1.0865	1.0865	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0865	1.0865	1.0854	1.0854	0.0011	0.10%
2026-08-04	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0854	1.0854	1.0839	1.0839	0.0015	0.14%
2026-08-03	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0845	1.0845	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0834	1.0834	0.0011	0.10%
2026-07-30	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%
2026-07-28	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0854	1.0854	-0.0028	-0.26%
2026-07-27	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0854	1.0854	1.0841	1.0841	0.0013	0.12%
2026-07-24	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0841	1.0841	1.0859	1.0859	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0859	1.0859	1.0852	1.0852	0.0007	0.06%
2026-07-22	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-07-21	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0849	1.0849	1.0820	1.0820	0.0029	0.27%
2026-07-20	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0820	1.0820	1.0808	1.0808	0.0012	0.11%
2026-07-17	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0841	1.0841	-0.0033	-0.30%
2026-07-16	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2026-07-14	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0861	1.0861	1.0837	1.0837	0.0024	0.22%
2026-07-13	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0837	1.0837	1.0862	1.0862	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0862	1.0862	1.0877	1.0877	-0.0015	-0.14%
2026-07-09	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0855	1.0855	0.0022	0.20%
2026-07-08	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0855	1.0855	1.0866	1.0866	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0866	1.0866	1.0878	1.0878	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-07-03	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
2026-07-02	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0870	1.0870	1.0896	1.0896	-0.0026	-0.24%
2026-07-01	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0907	1.0907	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-06-29	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0906	1.0906	1.0883	1.0883	0.0023	0.21%
2026-06-26	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0883	1.0883	1.0914	1.0914	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0895	1.0895	0.0019	0.17%
2026-06-24	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0895	1.0895	1.0890	1.0890	0.0005	0.05%
2026-06-23	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0890	1.0890	1.0929	1.0929	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0929	1.0929	1.0904	1.0904	0.0025	0.23%
2026-06-18	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%