鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)
今天最新净值
1.0822
-0.0004 -0.04%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0832
0.0006 0.0509%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0822
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2475亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 汪坤
近一月,鹏华宁华一年持有期混合A(011414)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-17 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011414 |
鹏华宁华一年持有期混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0037 |
-0.34% |
