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鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询(011414)

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今天最新净值 1.0725 -0.0011 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0683 -0.0064 -0.5924%

累计净值：1.0725
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2475亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤罗政

近一月鹏华宁华一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华宁华一年持有期混合A(011414)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0747	1.0747	1.0725	1.0725	0.0022	0.21%
2025-12-16	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0725	1.0725	1.0736	1.0736	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0736	1.0736	1.0753	1.0753	-0.0017	-0.16%
2025-12-12	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0748	1.0748	0.0005	0.05%
2025-12-11	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0753	1.0753	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2025-12-09	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0755	1.0755	1.0747	1.0747	0.0008	0.07%
2025-12-05	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0747	1.0747	1.0733	1.0733	0.0014	0.13%
2025-12-04	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0733	1.0733	1.0741	1.0741	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0741	1.0741	1.0753	1.0753	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0761	1.0761	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0761	1.0761	1.0753	1.0753	0.0008	0.07%
2025-11-28	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0740	1.0740	0.0013	0.12%
2025-11-27	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0740	1.0740	1.0749	1.0749	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0749	1.0749	1.0757	1.0757	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2025-11-21	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0768	1.0768	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0768	1.0768	1.0770	1.0770	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0770	1.0770	1.0756	1.0756	0.0014	0.13%
2025-11-18	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0756	1.0756	1.0810	1.0810	-0.0054	-0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2565	0.75%
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.2087	0.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%